2022-12-13 12:21:33
Сегодня в 16:30 выходят данные по инфляции В США.
Давайте попробуем провести анализ.
1. Предыдущее значение = 7.7%. Ожидается цифра в 7.3%. То есть рынок ожидает довольно существенного замедления инфляции (на 0.4%).
2. Инфляция (не включая сегодняшние данные) снижается 4-й месяц подряд.
3. Пик был в июле: 9.1%.
4. Пауэлл недавно на презентации, рассуждая об инфляции, сказал: "...за понижением инфляции часто снова следует повышение инфляции".
Учитывая, что это будет уже пятое подряд замедление инфляции, можно попробовать поставить на то, что ожидания излишне оптимистичны. Надо проводить сценарный анализ. Думаю, вероятен следующий сценарий:
инфляция выходит ниже, чем пред. значение, но выше, чем ожидания. К примеру, 7.4, 7.5, 7.6%. Это ниже, чем 7.7%. Это случай будет похож на 13 октября и 13 сентября. Тогда было также: ожидалось снижение, инфляция снизилась относительно предыдущего значения, но не так сильно, как того ожидали.
13 октября инфляция вышла 8.2% против 8.1% ожидавшихся. Пред. значение было 8.3%. Замедление = 0.1%. Рынок сначала упал на 4%, а потом вырос от нижней точки падения на 6%.
13 сентября инфляция вышла 8.3% против 8.1% ожидавшихся. Пред. значение было равно 8.5%. Замедление = 0.2%. Рынок в течение 8 часов упал на 6.5%, т.е. был обвал.
Думаю так:
1. Если 7.2% и ниже, будет ралли. Можно покупать по рынку
2. Если 7.3% (совпадение с ожиданиями), то это всё равно будет воспринято хорошо рынком, т.к. произойдет снижение инфляции от предыд. значения на 0.4%. Тоже можно будет покупать по рынку.
3. Если 7.4% сегодня, и происходит падение, это тоже можно будет выкупать.
4. Если 7.5% сегодня, и происходит падение, то уже нужно быть очень осторожным, и, возможно, не выкупать падение.
5. Если 7.6% и выше, ищем твх в шорт
6. Если 7.7% и выше, можно шортить по рынку.
Далее еще сюда можно добавить такие варианты, как вход в позицию заранее (если мы находимся на хорошем уровне), по какому инструменту мы открываем позицию и др.
It's not easy as it seems.
90 views09:21
Р
