Трейдер Геннадий Чернышев , трейдинг на Московской биржи

2023-04-08 09:22:52 Статистика стратегии Открыть/Комментировать

2023-04-08 09:22:18 Традиционный отчет по сделкам за неделю , кто хочет копировать мои сделки приходите в VIP группу , все сделки будут там подписка (неделю=900р . две недели=1600р .три недели=2100р) https://t.me/Qasbot_bot , подписка на месяц=2500р https://t.me/GennadyCh_Bot Открыть/Комментировать

2023-04-05 19:01:27 Обзор Банк Санкт-Петербург

Банк Санкт-Петербург — российский коммерческий банк, созданный в форме публичного акционерного общества. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.

Кредитный портфель
- 2019 — 401,5₽ млрд
- 2020 — 459,3₽ млрд
- 2021 — 513,9₽ млрд
- 2022 — 557,8₽ млрд
Темпы роста — 12%

Прибыль
- 2019 — 7,9₽ млрд
- 2020 — 10,8₽ млрд
- 2021 — 18,1₽ млрд
- 2022 — 47,5₽ млрд
Темпы роста — 89%

• Капитализация — 69 млрд руб.
• Темпы роста EPS — 88%
• P/E — 3,81, среднее — 4,45
• P/BV — 0,71, среднее — 1,21
• EV/EBTIDA — 5,66, среднее — 3,26
• ROE — 38,9%, среднее — 32%
• Чистый долг — (-34,1) млрд руб. (+44% г/г)

Если взглянуть на основные метрики Банка Санкт-Петербург , можно сказать, что компания немного недооценена

Обзор дивидендов Банк Санкт-Петербург

• 2018 — 3,71 руб/акцию
• 2019 — 3,33 руб/акцию
• 2020 — 4,56 руб/акцию
• 2022 — 32,97 руб/акцию

Объявленные дивиденды за 2 полугодие 2022 года: 21,16 руб/акцию

Доходность актива с учетом дивидендов: 53%

Дивидендная политика Банк Санкт-Петербург
● Банк стремится к тому, чтобы сумма средств, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, составляла не менее 20 % чистой прибыли отчетного года по МСФО.

Вывод по акциям Банк Санкт-Петербург

Банк получил рекордно высокую прибыль. Собственный капитал банка вырос на 40% г/г в 2022 году благодаря рекордно высокой прибыли. Этому способствовал (вероятно) рост бизнеса ВЭД в сочетании с волатильностью валютных курсов и процентных ставок в течение 2022 года.

На счет рекордных дивидендов. Банк за 2022 год может выплатить 32,97 руб/акции (около 25% дивдоходности). Учитывая высокую достаточность капитала, такой уровень дивидендов может быть устойчивым в будущем.

2023 может быть слабее. Банк за 2022 год показал выдающиеся результаты за счет дополнительных доходов с прочих статей, но в этом году они с высокой вероятностью сойдут на нет, поэтому отчет за 2023 год будет слабее. Но БСП смог показать сильную динамику и по остальным статьям, вроде ЧПД и ЧКД. Плюс банк сохранил достаточность капитала на высоком уровне, что позволяет ожидать от 13,2 рубля дивидендов на акцию за 2023 при распределении по нижней границе.

Итоговая прогнозируемая цена: 155₽ Открыть/Комментировать

2023-04-03 23:16:53 МТС на мой взгляд сформировал фигуру и есть у него шанс на сильный импульс , я нахожусь в сделке и жду не дождусь продолжения импульса к 280 Открыть/Комментировать

2023-04-03 18:29:51 Внимание!!! по Афк система вход у меня был с риском 2% - 185 шт , если кто не вошел ,то можете войти на 0,5% - 46 шт Открыть/Комментировать

2023-04-03 18:13:46 Татнефть – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, осуществляет деятельность как вертикально-интегрированный холдинг.

Выручка
- 2019 — 932,3₽ млрд
- 2020 — 795,8₽ млрд
- 2021 — 1205,3₽ млрд
- 2022 — 1427,2₽ млрд
Темпы роста — 18%

Прибыль
- 2019 — 192,3₽ млрд
- 2020 — 103,5₽ млрд
- 2021 — 198,4₽ млрд
- 2022 — 284,9₽ млрд
Темпы роста — 30%

• Капитализация — 867,6 млрд руб.
• Темпы роста EPS — 30%
• P/E — 3,05, среднее — 3,85
• P/BV — 0,79, среднее — 0,73
• EV/EBTIDA — 1,37, среднее — 1,12
• ROE — 26%, среднее — 18%
• Чистый долг — (-153,4) млрд руб. (-26% г/г)

Если взглянуть на основные метрики Татнефти, можно сказать, что компания недооценена

Обзор дивидендов Татнефть

• 2019 — 64,47 руб/акцию
• 2020 — 22,24 руб/акцию
• 2021 — 42,64 руб/акцию
• 2022 (1П+3КВ) — 39,57 руб/акцию
Темпы роста: 13%

Прогноз дивидендов за 4 квартал 2022 года: 21,3 руб/акцию

Доходность актива с учетом дивидендов: 22%

Дивидендная политика Татнефть
● Целевым уровнем совокупных средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей.

● Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы).

Вывод по акциям Татнефть

Несмотря на кризис, в прошлом году холдинг увеличил объемы добычи и переработки нефти, а высокие средние цены реализации позволили бизнесу поставить новые рекорды по выручке и прибыли.

Насчет дивидендов. Исходя из финансовых результатов по МСФО, компания может выплатить хорошие итоговые (4 квартал) дивиденды за 2022 год. Потенциальный размер дивидендов — 21,6 руб. на акцию, доходность около 5,8%.

В 2022 году компания продала свой шинный бизнес, но в 2023 купила новый — больше и дешевле. Кроме того, компания инвестировала большую сумму в развитие текущих мощностей и покупку новых нефтесервисных предприятий, что должно положительно сказаться на операционных результатах в будущем.

Внешние условия для российских НК в 2023 г. будут менее благоприятными, чем в 2022 г. Основные причины — снижение цен на нефть и рост налоговой нагрузки на отрасль, в том числе уменьшение компенсаций поставщикам топлива на внутренний рынок. Преимущество Татнефти в этих условиях — современная переработка, сравнительно небольшой размер, дающий гибкость в области сбыта, и ориентация на внутренний рынок.

Итоговая прогнозируемая цена: 411,6₽ Открыть/Комментировать

2023-04-03 10:30:12 Мои мысли. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все риски на Вас! Открыть/Комментировать

2023-04-01 13:02:09 Статистика стратегии , не спеша растет. Открыть/Комментировать

2023-04-01 09:30:44 Традиционный отчет по сделкам за неделю , кто хочет копировать мои сделки приходите в VIP группу , все сделки будут там подписка (неделю=900р . две недели=1600р .три недели=2100р) https://t.me/Qasbot_bot , подписка на месяц=2500р https://t.me/GennadyCh_Bot Открыть/Комментировать

2023-03-31 18:05:27 ММК — входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Выручка
- 2018 — 511,5₽ млрд
- 2019 — 489,2₽ млрд
- 2020 — 460,2₽ млрд
- 2021 — 873,2₽ млрд
Темпы роста — 24%

Прибыль
- 2018 — 75,6₽ млрд
- 2019 — 55₽ млрд
- 2020 — 43,7₽ млрд
- 2021 — 229,3₽ млрд
Темпы роста — 96,5%

• Капитализация — 449,4 млрд руб.
• Темпы роста EPS — 97,5%
• P/E — 1,96, среднее — 2,5
• P/BV — 0,97, среднее — 1,55
• EV/EBTIDA — 1,33, среднее — 2,66
• ROE — 49%, среднее — 46%
• Чистый долг — (-29,9) млрд руб. (-360% г/г)

Если взглянуть на основные метрики ММК, можно сказать, что компания недооценена

Обзор дивидендов ММК

• 2018 — 5,902 руб/акцию
• 2019 — 5,335 руб/акцию
• 2020 — 3,943 руб/акцию
• 2021 — 7,988 руб/акцию
Темпы роста: 44,68%

Прогноз дивидендов за 4 квартал 2023 года: 1,61 руб/акцию

Доходность актива с учетом дивидендов: 55%

Дивидендная политика ММК
● Выплата дивидендов, как правило, будет составлять не менее 100% свободного денежного потока, если отношение чистого долга к EBITDA < 1.
● Выплата дивидендов, как правило, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока, если отношение чистого долга к EBITDA > 1.

Вывод по акциям ММК

В 2023 компания будет чувствовать себя устойчивее за счет стабильного спроса со стороны строителей. ММК исторически наиболее ориентирован на внутренний рынок и должен получить поддержку от сокращения дисконта российских цен на сталь к мировым (обычно компания продает не менее 70% своей стальной продукции в РФ).

Ускорение китайской экономики. В 2022 г. ВВП Китая вырос на 3%, а в 2023 г. власти страны планируют рост на 5% (возможно, за счет стимулов). Сильная динамика вызовет активную промышленную и строительную деятельность и должна поддержать цены на сталь на текущих уровнях или выше.

Неопределенность с будущим бумаг ММК по-прежнему сохраняется: публикаций финансовых отчетов все еще нет, а потому нет и ясности относительно финансового состояния компании.

Насчет дивидендов. ММК как минимум до конца 2023 вряд ли вернется к вопросу о дивидендах, сейчас приоритетом является инвестпрограмма — председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Итоговая прогнозируемая цена: 43,88₽ Открыть/Комментировать