GAP capital

2023-03-18 13:39:39 Bitcoin преодолел отметку в $27 000, продемонстрировав рост в 42% всего за неделю

Среднесрочные ожидания из предыдущего обзора практически выполнены, однако, последний импульс мы не забрали.

BTCUSDT 1W – если применить фиксированный профиль объема от начала всего падения до его кульминации, мы увидим, что максимальный объем проторговки пришелся на диапазон $28 000 – $32 000:

https://www.tradingview.com/x/TwPZ2am2/

Данный диапазон сейчас выступает сильным уровнем сопротивления, а пиковый объем прошел на ценовой отметке в $29 216.

BTCUSDT 1D – наиболее значимые зоны внутри этого диапазона, от которых мы вероятнее всего увидим реакцию:

https://www.tradingview.com/x/66XgVUbU/

BTCUSD CME – на чикагской товарной бирже остались три незакрытых gap'а:

https://www.tradingview.com/x/F2oZ4bvb/

На текущий момент мы рассматриваем следующий сценарий: после заполнения ближайшего gap'а, Bitcoin может начать консолидацию между двумя зонами из второго графика, что вызовет падение доминации (BTC.D) и альтсезон, поэтому стоит присмотреться к интересным альткоинам.

Сейчас мы без позиций и ожидаем формирование сетапов.

GAP capital Открыть/Комментировать

2023-03-17 15:43:44 Финансовая сиситема трещит по швам

Несмотря на все заявления о важности борьбы с инфляцией, Федеральная Резервная Система США напечатала $4,4 трлн. в рамках программы помощи банкам. Использование банками резервного фонда ФРС превысило уровень кризиса 2008 года, а их проблемы повышают вероятность наступления рецессии в США.

Экстренные кредиты компенсировали примерно половину сокращения баланса, которого ФРС добилась с тех пор, как в июне прошлого года начала количественное ужесточение (QT), позволившее сократить портфель активов. А балансы резервов центрального банка подскочили примерно на $440 млрд за неделю, что свело на нет все усилия ФРС по QT.

В связи с нелогичными действиями ФРС возникает вопрос: "Что будет с процентной ставкой?". ФРС оказались в затруднительной ситуации, при которой не могут повысить ставку на 0,5 бп, но также не могут оставить процентную ставку без повышения. Слишком сильное ужесточение денежно-кредитной политики уничтожит банки, а бездействие позволит вырасти инфляции до двузначных чисел. Наиболее логичным следующим шагом с их стороны будет повышение на 0,25 базисных пункта, а так как повышение ставки не закладывается сейчас в рынок, мы можем увидеть негативную реакцию и снижение американских индексов.

Джим Крамер утверждает, что ФРС не будет повышать ставку, но как мы знаем, все прогнозы и заявления американского Хамахи отрабатывают наоборот. Reuters, крупнейшее в мире международное агентство новостей и финансовой информации, ожидает повышение процентной ставки на 0,25 базисных пункта, что полностью совпадает с нашим сценарием.

Если вы хотите углубиться в происходящее — можете прочесть новую статью бывшего CEO BitMex, в которой он подробно рассказывает о текущей ситуации. На текущий момент времени мы без маржинальных позиций и наблюдаем за рынком со стороны

GAP capital Открыть/Комментировать

2023-03-15 17:28:41 BTCUSDT 1D — на дневном таймфрейме образовалась свечная формация «Upthrust»:

https://www.tradingview.com/x/bTwnguIZ/

Аномальные объемы свечи увеличивают вероятность отработки сетапа. Целью по снижению выступает длина свечи в обратном направлении.

Также на дневном таймфрейме потенциальная вечерняя звезда с аналогичными целями:

https://www.tradingview.com/x/Eingccwf/

В краткосрочной перспективе хотелось бы увидеть небольшое снижение, которое укладывалось бы в рамки коррекции роста последних дней. После завершения коррекции, с наибольшей вероятностью, рост продолжится:

https://www.tradingview.com/x/WKR4Ctr1/

После завершения потенциальной коррекции среднесрочно ожидаем рост к $28 000 — $32 000, где будет решаться судьба BTC:

https://www.tradingview.com/x/U6pZhvaM/

Резюме — в краткосрочной перспективе мы хотим увидеть небольшую коррекцию, после чего ожидаем продолжение роста к $28 000 — $32 000.

GAP capital Открыть/Комментировать

2023-03-14 14:22:26 Экономические данные

Сегодня выходят экономические данные по инфляции в США, поэтому ожидается повышенная волатильность.

• 15:30 — индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев)

Индекс потребительских цен создан для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определенный период в экономике. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара (DXY), показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Прогнозируемый: 6,0%
Предыдущий: 6,4%

Решение по процентной ставке на заседании 22 марта от части зависит от уровня инфляции, который будет опубликован сегодня. Будьте аккуратны с маржинальными позициями

GAP capital Открыть/Комментировать

2023-03-13 16:52:07 Новый обзор рынка

Записали новый обзор рынка, в котором обсудили текущую ситуацию с банковским сектором и поделились своими ожиданиями по крипторынку.

На фоне воскресного вмешательства FDIC для спасения депозитов вкладчиков печальноизвестных банков и объявления эмитентом USDC о том, что риск потери $3,3 млрд, заблокированных в Silicon Valley Bank, снят, мы увидели рост крипторынка и восстановление паритета к доллару стейблкоинов. Теперь перейдем к технической части:

BTCUSDT 1W — буквально за несколько часов в воскресенье вечером откупили все падение за неделю:

https://www.tradingview.com/x/B6kCfIOP/

Недельная свеча закрылась по-бычьи, образовав свечную формацию «бычий молот».

BTCUSDT 1D — на дневном таймфрейме была образована свечная комбинация «пинцет»:

https://www.tradingview.com/x/pMeJrbbX/

Несмотря на бычьи сигналы, Bitcoin до сих не обновил контрольный максимум в рамках нисходящей рыночной структуры на дневном таймфрейме:

https://www.tradingview.com/x/jnxkizk5/

BTCUSDT 4H — на четырехчасовом таймфрейме произошел слом нисходящей структуры, но необходимо дождаться дополнительных подтверждений на дневном таймфрейме:

https://www.tradingview.com/x/Vz2mWlD0/

С учетом текущего ценообразования отметили на графике выше актуальные сценарии в случае продолжения роста.

DXY 4H — после ожидаемого разворота от отметки $105,6 и слома восходящей структуры, следующей целью выступет $102,75:

https://www.tradingview.com/x/l6q5qmbw/

Благодаря падению индекса доллара повышаются шансы на рост криптовалют.

S&P500 — на данный момент без ожиданий. Корреляция американского фондового рынка с BTC сейчас находится на минимальном уровне, поэтому на текущий момент времени не видим смысла в выявлении закономерностей в поведении.

Federal Funds Rate — в связи с последними событиями в банковском секторе ожидания по процентной ставке ФРС США изменились. Теперь большинство экономистов ожидают смегчение денежно-кредитной политики и повышение ставки на 0,25 б.п. вместо 0,5 б.п., как ожидалось ранее. Кстати, в предыдущих обзорах мы как раз говорили про этот сценарий, и упоминали, что он является крайне позитивным для рынка криптовалют.

Готовность правительства поддерживать клиентов обанкротившихся баноков означает, что ФРС осознают тяжесть положения экономики страны и возвращаются к режиму предоставления ликвидности, а не к ужесточению.

Резюме — на рынке сейчас присутствуют положительные тенденции, однако, не стоит расчитывать на то, что ФРС оставит процентную ставку без повышения и рынок улетит в космос. После небольшой и естественной коррекции последнего импульса ожидаем продолжение роста, где будем рассматривать открытие лонг-позиций.

GAP capital Открыть/Комментировать

2023-03-13 16:16:25 Пока мы готовим новый обзор рынка, хотим рассказать вам о последних двух сделках нашего клуба

1. BTCUSDT Short — открыли шорт-позицию 6 марта от локального максимума, добрали позицию пирамидингом при образовании прибыли и забрали практически всё движение вниз с risk-reward’ом 11,1 к 1

2. BTCUSDT Long — открыли лонг-позицию 9 марта практически на «дне» и забрали весь текущий рост

Некоторые участники закрытого клуба заработали целое состояние на последних двух сделках

Открываем набор в GAP club на один день, поэтому смотрите презентацию клуба, читайте отзывы, проверяйте статистику сделок и зарабатывайте вместе с нами!

Новый обзор рынка будет готов в течении часа. Всем удачной торговли Открыть/Комментировать

2023-03-13 14:37:53 Silicon Valley Bank

ФРС объявила о защите всех вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank, и что они устранят любые проблемы ликвидности этих банков:

«Депозиты банка Силиконовой долины SVB будут доступны уже в понедельник», – заявляют официальные лица США. Страховой фонд FDIC, капитализированный за счет премий, выплачиваемых банками, поглотит любые убытки, установив дополнительные страховые взносы для банков. К руководству SVB есть масса вопросов, так как 97,3% депозитов банка Silicon Valley не были застрахованы.

Данная процедура не является спасением банков, а лишь защищает деньги вкладчиков. Отвественные за крах банков, крупные акционеры и держатели облигаций, понесут ответвенность за произошедшее. У ФРС не оставалось иного выхода из ситуации, так как если бы они не вмешались, экономика США могла бы получить огромный ущерб, сравнимый с "банковским рейдом 1930-х годов", который причинил огромный экономический ущерб и трудности миллионам людей.

Несмотря на вмешательство FDIC очевидно, что "эффект Домино" в банковском секторе уже запущен, и, на очереди целый ряд банков: Citigroup, First Republic Bank, Citizens Financial Group, возможно и Goldman Sachs.

Тем временем Дональд Трамп подливает масло в огонь: "Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, и с предложениями о самом большом и тупом повышении налогов в истории США, в пять раз, Джо Байден станет Гербертом Гувером современной эпохи. У нас будет Великая Депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство моим словам многие банки уже начали банкротиться", – написал бывший президент США в своем твиттере.

На данный момент все депозиты Sillicon Valley Bank были переведены в Bridge Bank, а USDC больше ничего не угрожает. Полная хронология событий в статье о крахе Sillicon Valley Bank и депеге USDC.

GAP capital Открыть/Комментировать

2023-03-11 15:15:23 Депег USDC, банкротство Silicon Valley Bank и других банков Подготовили статью, в которой описали причины потери привязки курса стейблкоина USDC к доллару США, разобрали причины банкротства Silicon Valley Bank и следующие шаги ФРС, а также рассказали где… Открыть/Комментировать

2023-03-11 15:15:05 Депег USDC, банкротство Silicon Valley Bank и других банков

Подготовили статью, в которой описали причины потери привязки курса стейблкоина USDC к доллару США, разобрали причины банкротства Silicon Valley Bank и следующие шаги ФРС, а также рассказали где сейчас безопаснее всего хранить свои средства.

Если вам понравился текст и вы нашли его полезным — поделитесь статьей с друзьями

GAP capital Открыть/Комментировать

2023-03-10 15:06:53 За последние сутки капитализация фондового и крипто рынков упала на ~2 трлн. долларов, благодаря целому ряду событий:

• Пятнадцатый по размеру банк Silicon Valley на гране банкротства.
• Банк Silvergate, значимый кредитор криптоиндустрии, объявил о банкротстве.
• Криптокредитор Voyager Digital объявлен банкротом и распродает свои активы.
• Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебный иск против KuCoin.
• В поданном ген. прокураторой иске Ethereum признается ценной бумагой.
• Президент США предложил ввести налог на майнинг криптовалют.

Тем временем с технической точки зрения сказать нечего, за исключением нескольких моментов.

BTC CME 1D — перекрыли GAP на Чикагской товарной бирже:

https://www.tradingview.com/x/x24yqNvm/

BTCUSDT 1D — первая зона, от которой мы можем увидеть реакцию - ценовой диапазон $18 388 – $19 034:

https://www.tradingview.com/x/ZOn64uIR/

Также не исключен локальный разворот с текущих отметок при выходе экономических данных.

DXY 1D — основная цель по росту была достигнута и появились признаки разворота:

https://www.tradingview.com/x/XJZHqKFJ/

Bitcoin упал на ~14% за последние 4 дня и с технической точки зрения он выглядит плохо, но, если сейчас в США будет повышаться уровень безработицы и продолжит снижаться инфляция, что является хорошим знаком для ФРС, тогда процентную ставку, возможно, поднимут на 0,25 б.п. вместо 0,5 б.п. ожидаемых.

Повышение ставки на 0,25 б.п. будет крайне позитивным событием для фондового рынка, что может стать драйвером роста. Сейчас нужно следить за выходом экономических данных, от которых зависит дальнейшая судьба рынков.

Ближайшие ключевые события:
• 10 марта, 16:30 – уровень безработицы в США (выше ожиданий – позитив, ниже ожиданий – негатив).
• 14 марта, 15:30 – данные по инфляции в США (выше ожиданий – негатив, ниже ожиданий – позитив).
• 22 марта, 21:00 – решение по процентной ставке ФРС США (0,25 б.п. – позитив, 0,5 б.п. – негатив).

На данным момент мы закрыли свою шорт-позицию по BTC и наблюдаем за рынком.

GAP capital Открыть/Комментировать