Активный трейдинг приведёт 99% «криптоинвесторов» к ректу (sor | Gagarin Crypto

Активный трейдинг приведёт 99% «криптоинвесторов» к ректу (sorry, we don’t make the rules). Поэтому для тех, кто устал от лудок, есть вот такие три стратегии — по одной на каждую фазу рынка, все с использованием TYMIO, о котором мы писали ранее. Все стратегии характеризуются (1) максимальной простотой портфеля и (2) получением доходности на активы в нём.

Крабовый рынок / флэт (цена ходит внутри диапазона)
Портфель состоит из ETH и USDC в соотношении 1:1. Стремимся получать доходность на оба актива до тех пор, пока ситуация на рынке не прояснится и не станет понятно, кто сейчас выигрывает — быки или медведи.

После просадок цены ETH выставляем лимитные ордера на его покупку по ещё более низкой цене, после роста — ордера на продажу по ещё более высокой. Если ордера не исполняются, в обоих случаях состав портфеля остаётся тем же, однако мы получаем доходность от происходящей за кулисами протокола торговли опционами. При исполнении ордеров мы ребалансируем портфель и опять же получаем дополнительную доходность на каждом этапе.

Бычий рынок
Портфель на 100% состоит из ETH, потому что стейблы на бычке не принесут нам богатства.

Основная задача — выставлять лимитные ордера на продажу таким образом, чтобы минимизировать вероятность их исполнения, то есть с максимально высокой ценой и на максимально короткий срок. Если всё проходит успешно, остаёмся при своём ETH и полученной опционной доходности (сейчас это 17-24% APR). Если ордер всё-таки исполняется, откупаем ETH обратно лимиткой или, если позволяет цена, по рынку.

Медвежий рынок
В портфеле только USDC, на который хочется получить доходность, пока ждём лучших времён.

В этом случае мы также минимизируем вероятность исполнения ордеров, но уже на покупку — то есть выбираем самую низкую цену при максимально коротком сроке. Если ордер не сработал, получаем обратно USDC и доходность на него (сейчас при описанных условиях это 25-30% APR). В случае срабатывания ордера возвращаемся обратно в USDC ордером на продажу или по рыночной цене.

Какие есть альтернативы?
В первом случае это предоставление ликвидности в паре ETH-USDC, где вас ждут непостоянные потери, прыгающий APR и общая непредсказуемость. Во втором — стейкинг ETH, который даёт всего 4-6% APR. В третьем — фарминг на стейблах, в котором также придётся жертвовать либо доходностью, либо безопасностью (если не верите, сами проверьте на DefiLlama). Во всех трёх сценариях предлагаемые TYMIO альтернативы кажутся как минимум достойными рассмотрения. Разумеется, не забывайте о DYOR.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter