Обязательно ли ловить шитки с капитализациями до $1 млн, чтобы | Gagarin Crypto

Обязательно ли ловить шитки с капитализациями до $1 млн, чтобы поймать 100 иксов? Судя по результатам этого анализа — нет. По крайней мере, на средне- и долгосрочном горизонте. Главный вывод: всегда помните, что средняя капитализация криптопроектов меняется от цикла к циклу — следующий булран всегда масштабнее предыдущего.

Ниже больше цифр и гипотез

Исходные данные — капитализация топ-100 монет на CoinMarketCap во время прошлых медвежьих и бычьих рынков (2015, 2017, 2019, 2021, 2023).

Во время медвежьего 19-го года:
Капитализация монеты №10 составляла $1,3 млрд.
Капитализация монеты №50 — $84 млн.
Капитализация монеты №100 — $31 млн.

Представим, что вы купили монету №100. Рассуждая статично, для того, чтобы она выросла в 100 раз, ей нужно попасть в топ-5. Однако посмотрите, как изменились цифры в 2021 году:
Капитализация монеты №10 составляла уже $34 млрд.
№50 — $3,2 млрд.
№100 — $1,2 млрд.

То есть рассмотренной выше монете №100 на деле оказалось достаточно подняться до 50 позиции. Это, кстати, был QNT (сейчас находится на 39 месте с капитализацией почти $1,5 млрд).

Более того, в 2015 году капитализации составляли:
№10 — $7,5 млн.
№50 — $350 тыс.
№100 — $1,2 тыс.

Тут стоит упомянуть, что состав топ-100 сильно менялся от цикла к циклу, и нет никаких гарантий, что отросшая в 100 раз монета потом не упадёт в 1000. Поэтому важнее найти проекты, которые выживут и будут развиваться на любых фазах рынка.

Три сценария на 2025
Это предполагаемый год пика следующего бычьего цикла. Все сценарии гипотетические, основаны скорее на «здравом смысле» и графиках, поэтому не стоит принимать их за истину в последней инстанции.

Сценарий №1
Капитализация монеты №50 на CMC достигнет $25 млрд. Это маловероятно — исторически рост каждого следующего булрана снижается по мере созревания рынка.
С 2015 по 2017 №50 вырос с $350 тыс. до $504 млн (1439X).
С 2019 по 2021 №50 вырос с $91 млн до $3,9 млрд (43X).
Чтобы монета №50 в 2025 году достигла $25 млрд капитализации, рост должен составить 37X, то есть почти соответствовать росту 2019-21.

Сценарий №2
Монета №50 на CMC достигнет капитализации в $3 млрд — ниже, чем в 2021 году. Это также маловероятно — криптовалюты все еще находятся в зачаточном состоянии и до выхода в мейнстрим должны вырасти значительно. Макроситуация может задержать этот рост, но не отменить его.

Сценарий №3
Капитализация монеты №50 достигнет уровня между 5,5 и 7,5 млрд. Тогда рост составит ~7,7X, что похоже на правду.

Этот сценарий даст нам следующие капитализации в 2025 году:
№10 — $52 млрд.
№50 — $6,5 млрд.
№100 — $2,4 млрд.

Средние цифры 2022 года:
№10 — $7,8 млрд.
№50 — $842 млн.
n№100 — $275 млн.

Исходя из этого можно предложить две стратегии.

Достаточно безопасных 10X
Если вы купите монету из топ-50-100 и она сохранит свои позиции на булране, вы получите 7,7-8,7X. Если выбранная вами монета немного превзойдет рынок, вы легко получите 10X, не охотясь за микрокапами.

Нужны не меньше 100 иксов
Если вы купите монету с капитализацией $100 млн (сейчас это ~180 позиция), то для достижения 100X ей придется подняться как минимум в топ-35 (оценка $10 млрд). Это может сделать не каждый проект. Реальнее выглядит вариант монеты с капитализацией ~$25 млн, которая войдёт в топ-100 ($2,5 млрд.) на булране. Поэтому диапазон $20-40 млн. сегодняшней капитализации может быть оптимальным по соотношению «качества» проекта и его будущей доходностью.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter