Заметки Инвестора

2023-03-06 15:42:23 ПАО «Сбербанк России»
Тикер: SBER
Идея: Long
Горизонт: 4-6 недель
Цель: 180 руб.
Потенциал идеи: 4,65%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 165,5 руб.

Технический анализ
После закрепления выше сопротивления на уровне 170 руб. восходящая тенденция подтверждается. Актуально открывать позиции по тренду. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 165,5 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,23.

Фундаментальный фактор
Сбербанк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 43,5% вкладов населения, 40,7% кредитов физическим лицам и 31,8% кредитов юридическим лицам. В региональную сеть Сбербанка входят 11 территориальных банков с 14 200 подразделениями в 83 субъектах РФ. Сбербанк планирует 9 марта опубликовать отчетность по МСФО за 2022 год, которая может порадовать инвесторов и дать объективную фундаментальную оценку.

Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ... Открыть/Комментировать

2023-03-06 14:08:17 Ситибанк с 1 марта продолжает ухудшать условия обслуживания клиентов-физлиц:

• вводится неустойка 500 руб/мес для клиентов, которые незамедлительно не перевели остатки в другой банко после расторжения Договора. Требование не распространяется на депозиты, срок которых еще не закончился;
• отменяется комиссия на один перевод рублей и валюты при расторжении договора банком или лично при отсутствии денег на счетах после;
• отменяется комиссия за снятие наличных в сторонних банкоматах для клиентов Citigold и Citigold Private Client;
• предложение обменять Селекты/бонусы действует 2 календарных дня
• для бесплатного обслуживания теперь не учитываются остатки на IPB London, IPB Singapore, IPB USA и страховок в Совкомбанк Страхование жизни (бывш. СиВ Лайф) и СК Альянс-Жизни;
• прекращена поддержка в Viber.

В Сити существует лазейка: по картам российского Ситибанка можно снимать наличные в банкоматах Citigroup в других странах. Visa/MC не принимают участия в расчетах, поэтому ограничений и запретов не было.

релиз | на Открыть/Комментировать

2023-03-06 12:17:17 Если геополитика не помешает, то акции "Сбербанка" начнут новый восходящий тренд. Мощное сопротивление по "Сберу" лежит в районе 240 рублей - Алор Брокер
С учетом того, что дивиденды от МТС всегда были нужны ее материнской компании АФК «Система», можно полагать, что выплаты по-прежнему будут умеренно-щедрыми и стабильными - Алор Брокер

Акции "АЛРОСА" сейчас выглядят привлекательными для покупки, поскольку на среднесрочном временном горизонте они отстали от рынка. По-видимому, их среднесрочная слабость обусловлена отсутствием официальной информации о состоянии дел эмитента. Однако косвенные данные указывают на то, что «АЛРОСА» успешно адаптируется к новым сложным условиям ведения бизнеса на международной арене - Алго Капитал

Хотя будущее "Яндекса" остается крайне неопределенным, вероятность реализации худшего для миноритариев Yandex N.V. сценария, в рамках которого они оказались бы отрезанными от наиболее прибыльных направлений деятельности, по нашему мнению, уменьшилась - ИБ Синара 

Отчётность МТС позволяет предположить, что дивиденды за прошедший год будут, как минимум, не меньше, чем за 2021 год - Открытие Инвестиции 

В условиях отсутствия альтернативных покупателей и поспешного ухода Shell из России, шансы на то, что "НОВАТЭК" приобретет долю Shell в СПГ-проекте «Сахалин-2» и повысит акционерную стоимость, представляются высокими - БКС Мир Инвестиций  Открыть/Комментировать

2023-03-06 11:12:15 Это самый «российский» автомобиль за 20 лет. Начался выпуск обновленной Lada Vesta 

Новая машина локализована более чем на 4500 баллов по системе оценки Минпромторга. До санкций Vesta набирала около 4000, а самые локализованные иномарки Renault Logan и Duster – примерно по 2200 баллов.

За прошлый год были найдены отечественные поставщики на 200 комплектующих и материалов новой Vesta. В России выпускаются двигатель, коробка передач, детали кузова, шасси, кресла и другие элементы.

По итогам 2021 года Lada Vesta была самым продаваемым автомобилей в стране. Новая версия наверняка также станет бестселлером. Планируется выпустить 100 000 машин до конца года. Открыть/Комментировать

2023-03-06 10:49:59 Тинькофф банк приостановил выплату купонов по «вечным» еврооблигациям в долларах XS1631338495

Выпуск был размещен 15.06.2017, инвесторы получали от банка купон (5Y UST Yield + 7,59%) годовых раз в квартал. 15 марта держатели облигаций должны были получить купон по ставке 11,002% годовых. Finance DAC, выступающая эмитетнтов евробондов Тинькофф, получила в пятницу уведомление от банка об аннулировании процентов по бессрочному выпуску. Открыть/Комментировать

2023-03-06 10:49:59 Райф потребовал с брокеров поднять переводы

После запроса OFAC к Raiffeisen Bank International (Австрия) «подробнее рассказать про бизнес банка по переводам, платежам и связанных с ними процессам в свете последних событий в отношениях России и Украины» российский Райф решил поднять минимальную сумму переводов в долларах для клиентов своих респондентов. Ряд брокеров, которые держали коррсчета в валюте в Райфе, получили примерно одинаковые требования поднять минималку = уменьшить кол-во платежей. Ограничение не коснулось вывода USD в Райффайзенбанк и в банки, находящиеся в одной группе с брокером, а также других валют

С 6 марта минимальная сумма вывода $15000:
Атон - предупредил в рассылке;
Финам - предупредил в рассылке;
Брокер ITinvest - релиз. Брокер распространил минималку на все банки без исключения, в том числе и Райф;
Цифра брокер - предупредил в рассылке. Цифра - интересный брокер, берут комиссию за вывод валюты даже в свой Цифра Банк 2,5% min ₽3000;

Особняком стоят два брокера:
Кит Финанс - приостановил выводы в USD и EUR из-за новых санкций. Брокер также попросил не использовать для пополнения брокерского счета реквизиты долларового счета в Банке Санкт-Петербург. Вероятнее всего Киты не имели коррсчетов в Райфе, теперь ведут переговоры с банками.
БКС Брокер - минимальная сумма $15000 и €5000
Пока непонятно, кто является корреспондентом БКСа, потому что в Райф доступен вывод только в EUR. Ограничения не коснулись вывода в БКС Банк (релиз) Открыть/Комментировать

2023-03-06 09:21:25 Минфин направит на продажу валюты в марте 119,8 млрд. рублей

Ослабление рубля однозначно на пользу нефтегазовым доходам. Разница между фактическим и ожидаемым месячным объемом дополнительных нефтегазовых доходов за февраль составила +12,3 млрд. рублей (в январе было -52,1 млрд. рублей). Полную детализацию можно увидеть в табличке Минфина здесь.

Нас конечно интересует больше то, сколько валюты будет продано и по сообщению Минфина:
"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 119,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2023 года по 6 апреля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,4 млрд руб."

Конечно глобально на валютный рынок этот объем какого-то значительного давления не окажет (по данным Мосбиржи среднедневной объем более 1 трлн. рублей)

на Открыть/Комментировать

2023-03-05 18:27:49 Что происходит..? Опросы российского бизнеса показали максимальный темп роста экономики с июня 2021 года

Исследование проводят американцы из S&P Global, которые уж точно не заинтересованы в подтасовке данных в нашу пользу. Показатель выше 50 означает рост объема заказов, желание руководителей нанимать новый персонал и инвестировать в расширение производства. Ниже 50 говорит о падении экономики.

В марте прошлого года мы рухнули до 37,7. Но сейчас, по итогам февраля российский индекс составил 53,1 пункта. Мы растем лучше тех, кто вводил против нас санкции - в США 50,1, в Германии - 50,7. Явно они рассчитывали на другое...

Раскочегарилась не только промышленность (53,6) на фоне импортозамещения, но и услуги (также 53,1). Подождём официальных данных по ВВП, но очень похоже на то, что российская экономика раньше прогнозов преодолела шок от санкций и вернулась к росту Открыть/Комментировать

2023-03-04 19:10:00 Западные аналитики снова в бешенстве: Россия восстановила импорт до уровня 2020 года, выходит что санкции вообще не работают

За пример журналисты Bloomberg берут микрочипы: поставки из ЕС обрушились на половину, но ровно на эту сумму Россия увеличила закупки полупроводников в других странах. Например, импорт чипов из Казахстана в Россию неожиданно вырос с 12 тыс до 3,7 млн долларов. Та же картина по Сербии, Турции, Китаю.

Сделать с этим европейцы ничего не могут — нет инструментов контроля. Может, нашим «партнёрам» пора понять, что в современном мире нужно уметь договариваться и выполнять соглашения, а не только давить? Открыть/Комментировать

2023-03-04 19:10:00 Опять ударили по себе... Из-за санкций против России, резко взлетели цены на туалетную бумагу в Польше

За год туалетка подорожала на 50%. Причина в нарушении цепочек поставок, в которых использовались российские целлюлоза и древесина. Быстро заменить их нечем.

Наши производители переориентировались на Северную Африку, Ближний Восток и Азию, экспортные доходы и все рабочие места сохранили. Ну а поляки пусть утешают себя тем, что запретили выпускать на территории РФ смываемую втулку... Открыть/Комментировать