DeFi сёрфер 💎

2022-12-19 06:56:24 А еще меня пригласили выступить с небольшим докладом на мини конфу и я согласился, т.к. очень приятно получить такое приглашение от своего учителя по работе на фондовом рынке и аналитике. Расскажу про realyield нарратив, алгоритмы анализа протоколов, инструменты и т.д. Правда в названии моего канала накосячили, но надеюсь поправят. Не реклама, т.к. конфа имеет прямое отношение ко мне лично. Открыть/Комментировать

2022-12-19 06:37:31 Еженедельная рубрика #портфель.

Еженедельный сбор наград

Жирным я выделил размер собранных «дивидендов» (наград) которые ничем не обременены, т.е. использовать деньги можно прямо сейчас не проходя процедуры вестинга и т.п.
Multichain #MULTI — $141.33 (USDC)
Dopex #DPX — $95.34 (DPX)
#GMD Protocol — $20.16 (ETH) — то что успело накопиться за выходные, т.к. только добавил позицию в портфель.
Radiant Capital #RDNT — $128.55 ($82.08 стэйблы + $6.69 ETH, $2.25 BTC и $37.30 RDNT)
Geist Finance #GEIST — $56.86 ($18.22 ETH, $34.81 GEIST, остальное FTM и стэйблы)
Firebird Aggregator #FBA — $0 (USDC, награда за 2 недели) — что-то поломалось, награды так и не насыпали, наблюдаем.
Mux Protocol #MCB - $8.26 (ETH) + ~$8.52 (MUX)
#GMX — $4.72 (ETH) + $5.63 (esGMX)
MetaVault Trade #MVX — $1.29 (MATIC) + $6.31 (esMVX)

Результат от еженедельного сбора наград 456.51

На неделе докупал

#GMD по $53.09 — $73.27 (очень много) - мне пока нравится то что происходит в протоколе и высокий APR в ETH.
Rubic #RBC $0.018 (много) - можно сказать венчур под будущий стейкинг, если стейкинг не запустят, то позицией можно будет подтереться.
Multichain #MULTI по $3.8 (средне) - без комментариев, люблю этих ребят.
Radiant Capital #RDNT по $0.0376 (много) - последний мой лок, скоро одиночный пул будет закрыт.
Firebird Aggregator #FBA по $0.68 (средне) - агрегатор добавляет сеть Ethereum и будет абсолютным конкурентом 1inch но с realyield. Есть риски, уже около недели не дают забрать награды.

На неделе продал / закрыл позиции в портфеле

Chainlink #LINK по $6.57. Убыток -$364.04. По факту ничего не продавал, лишь забрал свои LINK в отдельный портфель под другую тестовую стратегию без стейкинга, т.к. в качестве realyield LINK с кривым ограниченным стейкингом и низким APR мне не подходит. Чтобы все было честно по бухгалтерии надо правильно зафиксировать этот вывод из портфеля, поэтому фиксируем убыток по текущей рыночной цене и забываем о LINK в рамках данного портфеля.
#GMX — продал свою бесплатную позицию по ~$58.93 зафиксировав чистую прибыль +$17678.33. В стейкинге остались только бесплатные esGMX на ~$2000, которые продолжат приносить доход но продать их в моем случае нельзя.
Radiant Capital #RDNT по $0.056. Остаток личных средств вложенных в позицию $2,782.77. Продана менее 1/4 оставшейся позиции за $4,575.90. Чистая прибыль $1,793.13. У меня также осталась теперь уже полностью бесплатная позиция рыночной стоимостью $19,500.
Metavault.Trade #MVX по $1.79. Идея себя давно отыграла, прибыль получена, реальная “дивидендная” доходность низкая ~5%, остальное насыпают в виде эммиссии esMVX размывая итак маленькую доходность. Имеет смысл к покупке на уровне $1 или ниже при текущем денежном потоке. Потрачено на позицию $2,414.84. Продано за $2,025.67. Убыток -$389.17. На ~$320 осталось полученных в виде наград esMVX которые продолжат приносить дивиденды.
Radiant Capital #RDNT по $0.045. Продал еще часть бесплатной позиции ближе к концу недели. Чистая прибыль +$4,698.78. Не планировал продавать по такой цене, но голосвание RFP-3 с целью заменить стейкинг на фермы это плохая тенденция, так что продал все что освободилось из лока.
Kujira #KUJI закрыл по $0.0488. Потрачено $7,557. Продано за $3,687. Убыток -$3870. Как я писал ранее актив не имеет на данный момент денежного потока, поэтому не соответсвует критериям портфеля.

Результат от продажи токенов 19,547.03

Итого за неделю 20,003.54
Итого за декабрь 27,192.47 Открыть/Комментировать

2022-12-19 06:24:49 NLV ~$116,500. В диаграмме больше не будет отображаться свободный кэш (USDC), т.к. он не является частью realyiled портфеля, не генерирует денежный поток и используется для разных целей. На диаграме нет токена Rubic #RBC, т.к. CoinGecko пока не поддерживает новый контракт. Открыть/Комментировать

2022-12-19 06:21:52 Доброе утро ! Как настроение сегодня? Самое время собрать награды с протоколов и поделиться отчетом. Открыть/Комментировать

2022-12-17 03:40:49 Доброе утро ! Наблюдаем очередное падение Уже прикинули что и по каким ценам хотите добавить в свой «дивидендный» крипто портфель? Открыть/Комментировать

2022-12-16 07:40:51 Не совсем про крипту (даже совсем не про нее), хотя все что связано с Илоном Маском так или иначе связано и с криптой, так что простите за оффтоп. В общем, как хардкорный геймер, я не могу не порадоваться за Tesla, бортовой компьютер которой теперь превратился в консоль по типу PlayStation (чип позволяет) с поддержкой и библиотекой игр Steam на борту. Маск как всегда красавчик

пойду прикуплю немного акций и заеду в местный салон Tesla что-ли Открыть/Комментировать

2022-12-16 06:37:06 Доброе утро ! Начнем с плохой новости (по крайней мере для меня лично). Radiant Capital #RDNT запустил голосвание RFP-3 с благородной целью улучшить ликвидность RDNT. Неприятный момент, что сделать это хотят в т.ч. за счет стейкеров и любитей realyield. Суть в том, что если голосование пройдет, то чтобы продолжить получать заработанные протоколом комиссии (т.е. наши "дивиденды") одиночный стейкинг RDNT собираются заменить на фермы, т.е. придется парковать свои RDNT в паре с каким-нибудь говном, а я не люблю захламлять свой портфель. При этом идею говностейкинга написали в самом низу описания идеи и возможно люди просто не читают то, за что голосуют. Идея на мой взгляд так себе и при таком раскалде Radiant полностью перестает мне быть интересен. Все тупо голосуют за (возможно я чего-то не понимаю), не смотрите на показатель 63.96% против, это всего лишь 1 мой голос, придут голосовать крупные ребята и все. Надежда только, что последующие голосвальщики будут выбирать против не разбираясь в деталях и думая что большинство против Так что когда увидите Radiant по $0.020 не спешите бежать его покупать, это уже будет совсем не тот классный одиночный стейкинг. У кого есть в стейкинге RDNT не поленитесь проголосовать https://dao.radiant.capital/#/proposal/0x6d1af397fd5ca984694b29616364885620985980b21177991ddfa6c9a08c5940 Открыть/Комментировать

2022-12-15 15:28:15 Пока тест теряет смысл, т.к. #GMD снова расширили емкость пулов Открыть/Комментировать

2022-12-15 09:36:23 Тестирую из любопытства экзотическую пару gmdUSDC<->USDC на Uniswap Arbitrum в узком диапозоне с комиссией 1%. gmdUSDC это ликвидные расписки (receipt token) за пропорциональную долю застейканных USDC в GMD Protocol USDC Vault (это тот самый одиночный пул для USDC) https://info.uniswap.org/#/arbitrum/pools/0xc991453bc2c914d33919ac6c782c42ce2745e776

После большого переезда одиночных пулов на новые контракты gmdUSDC сделали ликвидным. Так что тестируем есть ли там жизнь на вторичном рынке. Открыть/Комментировать

2022-12-14 16:49:04 Чтобы вы не думали, что случаются одни иксы, вот топ позиций из моего портфеля с бумажным минусом. Пока позиция не продана это просто цифры, гораздо важнее что за актив скрывается за ними и какова его внутренняя ценность. Например, для Radiant Capital #RDNT я наблюдал бумажный минус -60-70%, но протокол активно развивался и платил сочные дивиденды с реального дохода в виде разницы между ставкой депозита и займа, а также комиссии с ликвидаций. Мало того я активно его докупал понемногу, в итоге эта инвестиция принесла мне отличную прибыль и продолжает приносить еще. Поэтому не каждый минус стоит воспринимать всерьез если уверен в качестве протокола, который скрывается за этими цифрами.

Multichain #MUlTI - по прежнему уверен в протоколе и докупаю когда отдают девшего. APR сейчас ~23%, выплачивают комиссии предварительно сконвертированные в USDC. MUlTI это межсетевой роутер, помогает перемещать крипто-активы из одного блокчейна в другой. Протокол не является классическим мостом и не платит никаких комиссий своим LP. Каждый обмен это заявка которая попадает в пул на исходной сети, а выплата происходит из пула в целевой сети, при этом деньги в пулах не задерживаются. Multichain скрывается под капотом многих межсетевых протоколов и DEX агрегаторов по типу Rubic. На канале выходил мой большой обзор этого протокола https://t.me/defisurfer/40

Dopex #DPX — по прежнему уверен в протоколе. Лучшая децентрализованная платформа для торговли опционами, все инновации у них. Токен очень волатилен, хотя число токенов жестко ограничено и по сути он дефляционный, хоть и платят нам остатки эмиссии (скорее всего, но подтверждения обратного я не нашел) в виде DPX, хотя по документации стейкерам должны распределяться собранные комиссии. Если бы выплата была в ETH/USDC токену легче бы было определиться с ценой. Но доходность меня устраивает. На канале был большой обзор протокола https://t.me/defisurfer/17

Kujira #KUJI - классная команда и отличные продукты — FIN, ORCA, BOW, стэйблкоин USK. Команда проекта пережила Terra апокалипсис и теперь запускает протоколы на собственном блокчейне в экосистеме Cosmos. Моей ошибкой было покупать токен не прикрытый сочным денежным потоком. Жизни в Cosmos пока нет, обороты низкие, APR <2%. Порог входа в экосистему Космоса в целом высокий, нет привычного нам Metamask, адреса выглядят по другому, токены перемещаются между сетями по IBC без мостов и т.д. Все не привычно и не каждый трейдер (клиент биржи) готов все это осваивать. По сути получился венчур, но средств вложено не особо много. Продавать пока не хочу, но и докупать в портфель тоже смысла не вижу, денежного потока такая инвестиция пока не даст.

prePO #PPO — попал в этот топ и на скриншот по ошибке (или это роковое пророчество? ). Просто у CoinGecko нет цены на этот актив, да и торгов и продукта собственно тоже пока нет. Мне понравилась идея торговли активами готовящимися к IPO через синтетические активы, потенциальный realyield и дорожная карта в целом. Так что это мини венчур, хотя обычно я стараюсь так не делать и предпочитаю денежный поток.

Firebird #FBA — инфляционный (а может все таки пока недоцененный ?) токен с хорошим realyield и выплатой в USDC. Удобный агрегатор по типу 1inchс, поиск маршрутов с наиболее выгодным курсом обмена но еще и с кэшбеком.

Metavault Trade #MVX - в целом идея по протоколу уже давно отыграна и вероятно о нем пора забыть. Но окончательно перестану о нем вспоминать когда на Polygon соберется GMX. APR припал так что докупать его я бы пока не стал.

без комментариев Открыть/Комментировать