Крипта с Александром

2023-03-13 02:32:28 ФРС подвезла позитив! Что дальше?

ФРС объявила, что предоставит дополнительное финансирование банкам!
Создают программу банковского срочного финансирования (BTFP) на $25 миллиардов долларов.

В итоге мы видим: USDC = 0.99$. Что и следовало ожидать)

В моменте биток доходил почти до $22000. Сейчас торгуется по $21800. Похоже, что недельку мы закроем очень хорошо. Это большой плюс для продолжения роста.

Снизу у нас остается длинный фитиль. Рынок часто тестирует такие зоны, потому рано говорить о том, что локальное дно поставлено. Но на позитиве от ФРС могут погнать рынки выше без существенных откатов. Посмотрим как завтра будут решать проблему банка SVB. Думаю, все сгладят. Никто не хочет повторения 2008г и должны сработать на опережение.

Так же важно следить за тем, как откроется неделя на крипторынке и что покажется на открытии фондовый рынок.

Мой портфель
На фьючах
Хедж-шорт битка закрылся по стопу. Эфир еще в сделке. Но, думаю, трогать его не буду, это все-таки хедж. Если увижу еще один сильный импульс вверх, буду считать дно сформированным и начну искать точки входа в лонг на коррекции.

На споте
Спотовые покупки очень приятно позеленели. Уже сейчас перекрыли стоп по битку раз в 5. По-прежнему придерживаюсь ожиданий среднесрочного роста. Проход и закрепление выше $23730 - будет очень по-бычьи, возможно зайду в рынок на оставшиеся стейблы.
Цели минимум: $28-30к за биток. Но с учетом того, как низко нас сейчас проливали и как сильно кошмарили, то вполне допускаю рост в диапазон $32к-$38к. Открыть/Комментировать

2023-03-12 23:15:29 Открыть/Комментировать

2023-03-12 22:34:52 Открыть/Комментировать

2023-03-12 20:16:08 Что делаем с криптой?
Биток на новостях не падет - это очень хороший знак.
Тем не менее, сейчас разумным выбором будет сократить риски на фьючерсах. А спотовые покупки захеджировать.
Безопаснее всего сейчас ждать в стейблах откупа рынка выше $20800 и на подтверждении заходить в него. Это не самый выгодный, но самый безопасный сценарий.

Мой портфель
На фьючах
Закрыл почти все ранее открытые лонги в профит. Подробно пишу о своих сделках в бесплатном закрытом канале.
Сейчас биток подошел к сопротивлению $20400-$20800. Из этого блока я подумываю взять шорт к диапазону $19200-$19800, откуда перевернусь в лонг.

На споте
Ничего не продавал. Частично хеджирую риски через фьючи. Открыть/Комментировать

2023-03-12 20:07:12 Проблемы банковского сектора

Вышла статья о том, что у целого списка банков потенциальные убытки, как у SVB.

Если коротко:
Текущие проблемы у банков связаны с тем, что они накупили долгосрочных трежерис (гос долг США), а ФРС резко повысили ключевую ставку. В итоге, если нужно быстро выдернуть деньги, то они могут это сделать только с убытком. При этом банки, как обычно, не захеджировали эти риски.

Так что, думаю, что ситуация со ставкой может быстро измениться. Заодно уладят вопрос с проблемными банками.

Ибо если и дальше будут разгонять панику, и люди решат снять свои деньги, то банки будут схлопываться.
Все банки пользуются деньгами вкладчиков и при быстром выводе средств - ликвидности не хватит. Быстрая продажа любых активов приводит к большим убыткам, а есть еще куча неликвидных активов, в результате это приводит банк к неплатежеспособности и краху. Самое смешное, что это может произойти в любой день, если хорошенько запугать массы.

Еще по новостям:

Йеллен (министр финансов США):
Крупная финансовая помощь не рассматривается.
Я уверена, что FDIC рассматривает различные варианты для SVB, включая его покупку.

RTRS:
Сегодня правительство США сделает важное заявление по ситуации с банком SVB и планам по предотвращению дальнейшего ухудшения в банковском секторе США.

Sky News:
Британским кредиторам дали 24 часа, чтобы спасти банк

Спикер Палаты представителей Маккарти:
У администрации Байдена есть инструменты для управления ситуацией с SVB

Калифорнийский регулятор: FDIC работает над поиском покупателя для SVB

Вывод:
Стоит обратить внимание, что все они не дают никакой итоговой конкретики. Так что еще не известно как эта ситуация разрешится. Открыть/Комментировать

2023-03-12 01:18:50 Продолжение истории USDC

CEO Circle (USDC) заявил: большая часть активов компании хранятся в BlackRock и BNY Mellon, а в Silicon Valley Bank — только $3.3 млрд.

Даже если эти деньги не вернут, то Circle сможет перекрыть этот дефицит корпоративными средствами.

К понедельнику обещают восстановить выводы и вернуть соотношение 1:1 с долларом.

USDC и DAI уже торгуются по $0.98 на биржах.

Занимательно, что он сделал свое заявление не сразу после депега USDC, а выждал почти сутки))
Из чего можно сделать вывод о контролируемом процессе, который сделан в первую очередь с целью раздувания негатива на рынках. Плюс те, кто были в курсе данного процесса, покупали у толпы USDC с дисконтом в 10-20%. Вот так делаются деньги из воздуха.

Несмотря на FUD рынок не пролили ниже, значит часть крипты сменила слабые руки на сильные. Это говорит о возможном продолжении среднесрочного роста. Открыть/Комментировать

2023-03-11 15:12:19 Проблемы USDC

Я уже с ночи подробно пишу про проблемы USDC в бесплатном закрытом канале.

Что мы имеем?
Распег доходил почти до 20%! А по факту в проблемном банке застряло около 8% всех средств USDC. + у банка есть активы, которые могут покрыть большую часть этой суммы. + у Circle есть свой профит на балансе, в итоге они там почти в 0 выходят.

А даже если поскамить все банки, где у них есть депозиты, то выйдет, что они смогут вернуть 0.77$ за 1$, что отстой, но, на текущий момент, является худшим сценарием.

Хуже всего в секторе Defi. Там куча ликвидаций и проблем. Не удивлюсь, если одна из целей всей паники - выгнать людей с Defi.

Binance закрыла возможность конвертации USDC в BUSD.
Куча бирж ограничивают вывод USDC с ожиданиями понедельника, когда заработают банки.
Пауэлл собирает срочно заседание на 13 марта. Такое срочное, что 2 дня перед ним надо отдохнуть))

Последние 2 пункта подтверждают ужасную медлительность банковской системы.

Что в итоге?
Биток удерживает $20к - это сильный сигнал. Т.к. крупные игроки откупают всю панику рынка, пока ритейл в панике бежит с него.

Из минусов у нас то, что не дают толпе свободно выйти в фиат, и многим приходится покупать крипту за USDC, чтобы избавиться от него. Вот это мне меньше всего нравится. Но не ясен масштаб данного действия.

Проблемы банков - это серьезная проблема. Но правительства хорошо помнят 2008 года и наверняка будут спасать банки, если это будет необходимо. Потому, думаю, что и Пауэлл с этими целями собрание собирает. Так могут и ставку перестать трогать, а то и снизить! А то от их борьбы с инфляцией уже банки сыпятся.

Я, на всякий случай, буду сокращать риски по текущим позициям. Но если на всем этом страхе биток сильно не сольют - это однозначно перелив активов из слабых рук в сильные. Открыть/Комментировать

2023-03-10 22:46:11 Локальный обзор по рынку

27 февраля в этом посте я написал, что жду снижение в диапазон $19800-$20800.
Цель: сбить лонговые настроения + реаккумуляция позиций крупным игроком.

Что мы видим сейчас?
Пришли в обозначенный блок. $19800 выступает сильной поддержкой. Фитилями можем уходить ниже, но важно не закрепляться ниже данного уровня. А еще лучше подрасти в диапазон $20300-$20800.

S&P500 пролили ниже 3900, что является негативным сигналом. Хорошо бы вернуться выше этого уровня.

В новостях длинный список негатива. Только макроданные по безработице вышли в позитив для рынков, но это пока не особо помогло.

Такой объем негатива для меня говорит о том, что текущие цены являются хорошей точкой входа. Конечно, могут пролить ниже. Но точно так же с текущих значений может начаться рост.

С большой долей вероятность по +- текущим ценам должны быть проторговка в течении нескольких дней, а может и недель. Набираемся терпения.
Возможно 22 марта увидим вертолеты и смену торгового диапазона. Даты загадывать не стоит. Важно: если в новостях продолжат лить бесконечный негатив, а цена не будет проливаться ниже и ниже, значит крупный игрок откупает страх толпы.

Мой портфель
На фьючах
Взял несколько лонгов по битку и альтам. Но на ближайшем росте закрою частично или полностью. Думаю, что после небольшого отскока можем увидеть еще 1 снижение с перелоем или без. В любом случае, сейчас для меня сделки с плечом имеют слишком высокий риск.

На споте
А слишком высокий риск потому, что у меня плотно закуплены споты. Стейблы еще остались, но уже небольшой объем. Открыть/Комментировать

2023-03-10 00:17:15 А вот и FUD подвезли:

Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на криптовалютную биржу Kucoin.

В иске также утверждается, что Ethereum является ценной бумагой.

+ ко всему токен биржи Huobi в моменте падал больше чем на 90%. Открыть/Комментировать

2023-03-09 03:31:51 Срочный локальный обзор по рынку

Идем по сценарию.

В новостных изданиях изо всех сил распространяют новость:
Silvergate Capital объявляет о намерении добровольно ликвидировать Silvergate Bank.

Это важно, т.к. Silvergate bank — это второй крупнейший банк в США, работающий с криптовалютными компаниями и один из основных связующих звеньев между криптой и фиатом.

Но! Во-первых, объявили о намерении, т.е. еще могут переобуться.
Во-вторых, нельзя назвать данное событие сюрпризом.
Я уже несколько раз писал про проблемы у Silvergate bank, и стоит открыть котировки акций данного банка и вы увидите, как они уверенно падают последние 7 месяцев и потеряли в цене около 96%.

Если добавить сюда весь остальной FUD, то продолжаю считать, что толпу выгоняют с рынка намеренно.

Например, вот это было сегодня:
JPMorgan разрывает связи с крипто-биржей Gemini
А через час:
Gemini опровергает сообщения и заявляет, что банковские отношения с JPMorgan остаются неизменными

Мой портфель
На фьючах
Рассматриваю начать набор лонгов при $20800 за биток. С усреднением по $19800 (если дадут).
Важно! Уход битка ниже $19500 - отмена всех лонговых сценариев.

На споте
Действую согласно этого плана. Пришли в 1-ый блок покупок. Я небольшим объемом купил несколько сильных альтов. Ожидаю увидеть продолжение снижения. Основные покупки буду делать во 2-ом блоке при цене битка около $20800. Так же для покупки альтов буду ориентироваться на диапазон $491-$513 млрд по TOTAL2 (капитализация альтов). Открыть/Комментировать