PlanKa Volume Traders

#анализрекомендаций
Анализ инвестидей Российского фондового рынка

ПАО «Транснефть»
Тикер: TRNFP
Идея: Long
Горизонт: 1-2 месяца
Цель: 98 000 руб.
Потенциал идеи: 12,6%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 79 700 руб.

Технический анализ:
Цена акции оттолкнулась от локального уровня поддержки после существенного снижения. Идея на рост бумаги с целью 98 000 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 79 700 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.

Фундаментальный фактор:
«Транснефть» — российская нефтепроводная компания, контролируемая государством. Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. «Транснефть» нарастила экспорт нефти по магистральным трубопроводам на 20% и через морские порты на 25% за 11 месяцев 2022 года, что безусловно положительно отразится на операционных показателях компании.


Анализ ситуации*:
Ещё одна "шикарная" идея спекуляции в нефтегазовом секторе РФ (который в принципе не-LONG) - покупка крайне дорогой и оооочень неликвидной акции "Транснефть". Посмотрите на "стакан" в моменте)) Там на каждом уровне почти "по 1 акции", то есть купить и закрыть позицию в 20-30 акций будет невероятно дорого и сложно. На объёмы котировка реагирует так себе, да их и нет сейчас от слова совсем! Стоп при текущих 86 900 на 79 700 - это не маленький такой стоп с почти гарантированным проскальзыванием. 7 200 рублей убыток с ОДНОЙ акции! Потенциал прибыли 11100. Это совершенно неприемлемо! Если уж брать эти акции, то только в рамках инвестиционного портфеля. Ведь это "префы", а они в принципе не актив для спекуляции! Кто готов сделать такую "игровую" ставку, должен быть крайне уверен в успехе)))

*для оценки инвестиционной идеи применяется торгово-аналитическая платформа VolFix и методы объёмного анализа.

#анализрекомендаций
Анализ инвестидей Российского фондового рынка

ПАО «Лукойл»
Тикер: LKOH
Идея: Long
Горизонт: 1-3 месяца
Цель: 4499 руб.
Потенциал идеи: 10%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3990 руб.

Технический анализ:
Акции просели после дивидендной отcечки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3990 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,2.

Фундаментальный фактор:
«Лукойл» — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, компания полностью контролирует всю цепочку — от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. «Лукойл» отличается стабильностью дивидендных выплат. Скорее всего, компания продолжит выплачивать дивиденды и в следующем году, что делает вероятность закрытия дивидендного гэпа достаточно высокой.


Анализ ситуации*:

Очередная на наш взгляд "проницательная" рекомендация по Лукойл) Дивидендный ГЭП же обычно закрывают? Да, обычно; но вот что необычно, это стоп при текущих 4070 = 3990 С учетом ликвидности и волатильности этого эмитента исполнение стоп вполне гарантировано. ГЭП есть, закрытие вероятно, но обязательно, с учетом объёма/интереса к акции. Купить можно, но вместо "спекуляции" и "стопа" разумно положить в портфель и дивиденды в помощь

*для оценки инвестиционной идеи применяется торгово-аналитическая платформа VolFix и методы объёмного анализа.