DOW_JONES CRYPTO

2023-03-17 13:26:20 На примере VET хочу показать, какая сейчас ситуация сложилась на большинстве топ-альты и что можно предпринять

https://www.tradingview.com/x/jLApuaGq/

У нас есть рост 11-14 марта, есть откат на 50-62% по Фибо, есть разгрузка RSI и новая попытка роста. Стоп понятен, цели (в идеале) - перебой февральского хая.

Не уверен, что альты будут особо сильны до достижения битком хотя бы 28000. А вот когда биток зафлэтит или будет медленно снижаться - объём постепенно потечет в альты. Открыть/Комментировать

2023-03-17 12:30:29 "Печатный станок - бррр?"

Посмотрите на две картинки выше А что это у нас? А это вливание денюжек в систему началось.

Итак, что мы имеем: после краха банков Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature в начале марта власти США объявили о запуске программы экстренного кредитования банковского сектора (BTFP), чтобы помочь отрасли преодолеть кризис ликвидности. Кредиты на срок до одного года будут предоставляться банкам и другим депозитарным учреждениям под обеспечение в виде ценных бумаг, например казначейских облигаций. Это должно избавить банки от необходимости быстро продавать эти бумаги в случае кризиса.

И вот, аналитики JPMorgan говорят, что ФРС может влить в американскую банковскую систему до $2 трлн в рамках этой программы. $2 трлн — это номинальная сумма облигаций, которыми владеют банки США, не входящие в пятерку крупнейших, отмечают стратеги.

А если добавить к этому всему и потенциальную остановку повышения ставки (или даже ее снижение) 22 марта - мы имеем просто жгучую смесь для продолжения роста на фондовом рынке, а в последствии - и на крипторынке. Открыть/Комментировать

2023-03-12 22:51:09 Вчера вышли позитивные данные по безработице (рост безработицы на 0.2% - с 3.4% до 3.6%), что в моменте поспособствовало небольшому позитиву на рынке, но S&P500 закрыл торговую сессию, как и неделю в целом, в минусе. Тем не менее, биткоин рано утром добирался… Открыть/Комментировать

2023-03-12 17:08:44 Стейблкоин USDC. Что произошло и чего ждать дальше?

Думаю, большинство из вас знают, что у второго по капитализации стейблкоина крипторынка появились проблемы. Ну а кто не знает - кратко расскажу

Что случилось?

В последние дни несколько банков (Silvergate, Signature и Silicon Valley bank) сообщили о больших проблемах. Вот последний из них нас особенно интересует, т.к оказалось, что ~8% (3.3 млрд$) своего обеспечения компания Circle (компания-эмитент стейблкоина USDC) держит как раз в банке Silicon Valley.

На этом фоне пользователи ринулись массово выводить свои средства из USDC (продавать), что стало причиной отвязки его курса от американского доллара. В моменте, курс проседал даже к 0.88$, но сейчас стабилизировался ~0.96$.

Отвязались от привязки 1:1 к доллару также и другие стейблкоины, которые часть обеспечения держали в USDC. К примеру - стейблкоин DAI.

CEO Circle вчера вышел на связь и заверил, что с USDC не все так плохо, т.к большая часть активов компании хранятся в BlackRock и BNY Mellon, а в Silicon Valley Bank — только $3.3 млрд и даже если эти деньги не вернут, то Circle сможет перекрыть этот дефицит корпоративными средствами.

К понедельнику обещают восстановить выводы и вернуть соотношение 1:1 с долларом.

"Circle будет поддерживать USDC и покрывать любой дефицит, используя корпоративные ресурсы, при необходимости привлекая внешний капитал" - CEO Circle.

Возможные сценарии

Позитивный сценарий: на завтрашнем заседании ФРС, возможно, спасут Sillicon Valley Bank и вместе с тем USDC. Circle найдет недостающие $3,3 млрд, резервы снова станут 100%, а USDC постепенно вернет пэг.

Негативный сценарий: рынки откроются падением банковского сектора, банкротства продолжатся, ФРС не спасет ситуацию и Circle не сможет спасти USDC. Продолжит падение как курс USDC, так и курс стейблкоина DAI.

Что делать?

1. Просто ждать понедельника, в надежде, что отработает позитивный сценарий.
2. Купить за USDC криптовалюту (дороже на 4-5% от цен к USDT, но это спасение от возможных потрясений).

А вы что думаете по текущей ситуации? Открыть/Комментировать

2023-03-11 20:49:51 Ближайшие уровни ликвидаций на BTC

Ближайшие уровни ликвидаций лонгистов: диапазон 15100-18300

Ближайшие уровни ликвидаций шорт-позиций: диапазон 22000-23400, хотя и выше 21000 уже начинаются неплохие "жирные" ликвидации.

Думаю, невооруженным взглядом видно, что за ликвидностью шортов идти будет выгоднее - она и ближе и больше по объёму. Открыть/Комментировать

2023-03-11 20:36:27 По поводу вчерашних данных по безработице в США: 3.6% при прогнозе в 3.4% - зафиксирован рост безработицы и это позитив, т.к это очередной звоночек для ФРС, что ставку не стоит повышать агрессивно.

А добавьте сюда начавшуюся катастрофу с банками Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature.

Также вчера сыпались котировки банков-гигантов: 4 крупнейших банка США потеряли $52 млрд, из них около $22 млрд приходится на JPMorgan, на Bank of America - $16 млрд, капитализация Wells Fargo снизилась на $10 млрд, а Citigroup на $4 млрд.

Что с этим делать ФРС?

Уже в понедельник в 19:30 (по мск) пройдет закрытое экстренное заседание ФРС, в котором, вполне вероятно, будут обсуждаться меры поддержки рынков, иначе ситуация рискует выйти из-под контроля.

Естественно, что инвесторы уже в предвкушении и ждут, что регулятор поддержит банки деньгами и вернется к более мягкой монетарной политике.

Ждем понедельника, запасаемся попкорном Открыть/Комментировать

2023-03-11 20:22:42 Апдейт по ситуации: биток дал закупиться по 20500 (3% депозита) и по 19800 (3.5% депозита). Последний ордер стоит у 19100% (на 3.5% депозита). Пока что средняя цена лонга у меня составляет ~20120. Со вчера, выбили стопы лонг-трейдеров даже под 20400, ниже… Открыть/Комментировать

2023-03-10 15:12:40 Свежие данные Proof-of-Reserve от бирж

Биржи Binance и OKX обновили свои данные по резервам.

Отчет Binance

Отчет OKX (напоминаю, что сайт OKX в РФ открывается только через VPN)

Где смотреть подтверждение резервов централизованных криптобирж?

А вот тут можно, неплохой ресурс.

А еще и на Coinmarketcap можно. Открыть/Комментировать

2023-03-10 14:56:35 S&P500 + Индекс доллара Апдейт поста 25 февраля Вашему вниманию тот случай, когда аналитика оказалась верной, но она нам не помогла из-за того, что биток отвязался от индексов. S&P500 В прошлом обзоре, при цене в 3970 на S&P, писал о том, что от… Открыть/Комментировать

2023-03-10 14:24:52 Ну что, сегодня вступает "тяжелая артиллерия" из событий, которые на март намечены:

в 16:30 (по мск) выйдут данные по безработице за февраль.

(вчера вышел отчет по пособиям по безработице и число первичных заявок на получение пособий оказалось намного выше ожиданий - 211 тыс. против 195 тыс. Это крайне позитивно, т.к у ФРС будет повод задуматься о том - стоит ли повышать ставку аж на 50 б.п или нет).

14 марта в 15:30 (по мск) выйдут данные по инфляции в США.

22 марта в 21:00 (по мск) "вишенка на торте событий" - решение по процентной ставке ФРС.

Я думаю, вы уже ощутили на себе последствия выступления Пауэлла 7-8 марта, где он заявил о том, что:

- ФРС готова ускорить повышение ставки, а ее пик [ставки], скорее всего, будет выше, чем ожидают многие;
- преждевременное смягчение на данный момент нежелательно;
- уместно удержание ставки на повышенном уровне на протяжении определенного времени;
- мы следим за криптопространством, поскольку там довольно много беспорядков
- инфляция падала не так быстро, как мы наделись. Предстоит еще долгий путь.

Пока что рынки закладывают с вероятностью в 78% повышение ставки сразу на 50 б.п (показал на картинке) и я полагаю, что это ожидание уже включено в цену (в то снижение, которые мы видим). Но, представьте, какова будет реакция рынка, если ставку поднимут всего на 0.25 б.п, как в прошлом месяце? Это будет довольно большим позитивом, который станет чуть ближе, если сегодня выйдут негативные данные по безработице (рост безработицы). Открыть/Комментировать