3 основных элемента Торговой Системы
Часть 1
В сообщениях и постах часто упоминаю "торговую систему". И это не что-то абстрактное, а вполне конкретная измеримая вещь. Давайте разберемся.
Торговая система - набор правил, которые помогают трейдеру принимать решения о покупке или продаже активов на финансовых рынках. На крипте с ее ощутимой волатильностью, наличие ТС особенно актуально - без этого ваш деп рано или поздно размотает. Давайте разберем, из каких элементов состоит классическая ТС:
1. Стратегия входа в рынок
Трейдер должен иметь определенную стратегию входа в рынок. Например, использовать сочетание технических индикаторов, уровней поддержки/сопротивления и скользящих средних для определения момента, когда цена достигает определенной точки, интересной для входа. Или он может следить за новостным фоном, ончейн метриками, корреляций с другими рынками.
В обучении я рекомендую применять логику "3 аргументов" - определите хотя бы 3 конкретных измеримых аргумента за вход в позицию, прежде чем совершать непосредственно сделку.
2. Стратегия выхода из рынка
Трейдер также должен иметь стратегию выхода из рынка, чтобы защитить свои прибыли или ограничить потери. Цели сделки должны быть конкретны, а не "заработать много". Необходимы условия инвалидации - ситуации базовая торговая идея неверна.
Важно не забывать защитные стоп-ордера, чтобы продать актив, если его цена упадет до определенного уровня. "Пересиживание сделки" в расчете на собственную правоту сожгло множество депозитов.
3. Управление рисками и деньгами
Трейдер должен иметь план управления рисками, чтобы не терять большие суммы денег. Вы должны определить, скольким процентом от своего капитала готовы рисковать на каждую сделку. Если торгуете с плечом - минимальный и максимальный размер плеча. Каково соотношение потенциальной прибыли к убытку (Risk-Reward).
В зависимости от рыночной фазы, вы можете менять эти соотношения. Например, в случае явного тренда увеличивать риск по сделкам по тренду, и уменьшать по контр-трендовым сделкам.
