Какие критерии я использую для принятия решения о входе в сдел | Кошелек с Биткоинами | Алексей Чечукевич

Какие критерии я использую для принятия решения о входе в сделку

Вход в сделку "на глазок" - частая ошибка новичков. В любой стратегии всегда должны быть четкие критерии как для покупки, так и для продажи - иначе это не стратегия, а просто казино. Это касается не только крипты, а вообще любого актива. Причем работает не только в трейдинге, но и при покупке в долгосрок. Те кто был на Инвестмастере прекрасно помнят, как мы формировали структуру четких и понятных критериев для покупки акций в портфель на фондовом рынке.

Если говорить про трейдинг - то в моей стратегии есть 3 критерия:

Контекст
Сетап
Точка входа

Расскажу про них подробнее:

Контекст - понимание того, что в целом сейчас происходит с данным активом. Какой глобальный тренд - вверх или вниз? Каковы уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах? Что происходит с ценой в моменте - идет трендовое движение или коррекционное? Какова сила этого движения - оно набирает силу или затухает?
Сетап - формирование конструкции на графике, которая позволяет с высокой вероятностью ожидать сильного движения. Здесь я смотрю свечные паттерны, приближение к уровням поддержки или сопротивления, формирование пробоев или зоны накопления. Анализирую ценовые неэффективности и имбаланс в футпринте, чтобы понять, когда начинает формироваться перевес в пользу одной из сторон на рынке. Большую часть времени цена движется в боковике, сетап покажет нам, когда можно ожидать роста волатильности и начала движения крупного игрока, на котором можно заработать.
Точка входа - конкретный сигнал на открытие позиции, который чаще всего формируется за счет сильного роста объемов в направлении, которое нам указали контекст и сетап. Это как вишенка на торте, финальный звоночек, который говорит нам - пора.

Кстати, после появления "звоночка" о точке входа я не открываю позицию сразу: перед этим необходимо рассчитать риск/профит на сделку и понять, можно ли тут вообще заработать. Но это тема для отдельного поста.

Поясню на примере вчерашнего разбора по BTC: у меня была четкая картина по контексту и сетапу, но не было отработки по точке входа. Так как выполнились только 2 критерия из 3 - в сделку я не вошел. Вообще надо быть готовым к тому, что 60-70% тех сетапов, которые вы будете видеть - вы не будете торговать, потому что не будет сигнала по точке входа. Нет ничего страшного в том, чтобы не зайти в сделку - гораздо хуже зайти и потерять.

Кстати, теперь вы понимаете, почему сигналы не работают? Почему люди, которые пытаются торговать по чужим сигналам, всегда сливают? Почему я категорически не хочу и никогда не буду давать сигналы? Потому что сигнал - это просто финальный критерий в принятии решения, который сам по себе значит очень мало. Если вы не понимаете контекста и не видите сетап на графике - то входить просто по сигналу не имеет никакого смысла.

Тут есть еще один нюанс, с которым вы неизбежно столкнетесь на практике, когда будете пытаться торговать по стратегии с четкими критериями - лень. Реально лень каждый раз разбирать контекст, искать сетап, ждать сигнала на точку входа. Гораздо проще же "на глазок" глянуть на график, примерно прикинуть куда пойдет цена, войти в сделку - и иногда даже заработать. Но чаще все-таки потерять.

Знаю только один способ как с этим бороться - вести дневник сделок. В дневнике вы фиксируете картину по контексту, сетапу и точке входа каждый раз перед входом в сделку. Это будет вас дисциплинировать. К тому же со временем накопится неплохая база для ретроспективного анализа - можно будет анализировать успешные и неуспешные сделки, искать причины потерь и улучшать стратегию.