Разбираем стратегии наблюдения за действиями крупного игрока н | Кошелек с Биткоинами | Алексей Чечукевич

Разбираем стратегии наблюдения за действиями крупного игрока на криптобиржах

Друзья, мой прошлый пост на эту тему набрал более 600 реакций - это абсолютный рекорд для нашего канала. Так что я просто обязан раскрыть вопрос подробнее для вас - отвертеться не получится.

Сразу скажу - в трейдинге не существует единственно верных и правильных решений. Я поделюсь с вами моим личным опытом, который точно работает, вы можете убедиться в этом по статистике моих сделок. которые я публикую здесь: раз, два, три. Возможно, вы для себя выработали другую стратегию и она тоже работает - отлично, буду только рад, если поделитесь ей в комментариях.

Первое, что вам стоит запомнить - бессмысленно пытаться ловить крупного игрока в биржевом стакане. Выставленные ордера на разных уровнях цены вам ничего не скажут, хотя бы по той причине, что это крайне манипулятивная сущность. Установка ордера хоть на 100 биткоинов не стоит абсолютно ничего с точки зрения расходов. Точно так же этот ордер бесплатно можно передвинуть на другой уровень по мере приближения цены. В общем, алгоритмические роботы китов давно манипулируют ордерами в стакане, и никакой полезной информации вы там не найдете.

Я всем рекомендую ориентироваться на информацию об уже совершенных сделках, а не о планируемых, поскольку этой информацией гораздо сложнее манипулировать на больших объемах (хотя и тоже возможно). Итак, какие инструменты помогают нам найти информацию об уже совершенных сделках?

Графический анализ. Да, те самые уровни поддержки и сопротивления, про которые мы часто слышим. Именно набор позиции крупным игроком чаще всего и формирует уровни поддержки, от которых цена отскакивает несколько раз на протяжении длительного периода. Проблема китов в том, что они оперируют большими объемами, простая покупка актива по рынку на такой объем сразу же вызывает сильное движение цены вверх. Аналогично и с продажей. Поэтому крупный игрок заходит в сделку постепенно, откупая нужный объем актива по интересной ему цене в течение нескольких недель или даже месяцев. Подобная активность и формирует уровни поддержки и сопротивления на графике.

Анализ объемов. Этот вид аналитики дополняет графический анализ. Найти важный уровень - это полдела, важно отследить рост объемов торгов по мере того, как цена приближается к этому уровню. Именно рост объемов сигнализирует нам о том, что график вошел в зону интереса большого игрока, где он включается в работу. Здесь важны именно горизонтальные объемы, которые построены по определенным ценовым уровням.

FootPrint или кластерный анализ. Это наиболее интересный для меня вид графика, который позволяет в буквальном смысле "заглянуть" в сам процесс торгов на бирже. Именно футпринт позволяет в режиме реального времени отслеживать активность быков и медведей и наблюдать за тем, как борются 2 стороны. В ходе анализа футпринта можно выявлять зоны имбаланса - определенные ценовые уровни, на которых у одной из сторон был сильный перевес в объеме исполненных ордеров. Именно в таких зонах чаще всего формируются мощные движения, по которым я вхожу в сделки вслед за крупным игроком.

Важно отметить, что ни один из видов анализа сам по себе не является той самой "серебряной пулей", которую ищут все новички. Я использую и графический анализ, и объемный, и кластерный - это помогает сформировать максимально полную картину. Разумеется, даже в этом случае нет и не может быть 100%-й гарантии того, что вы верно определите направление будущего движения. Но вероятность получить правильное "чувство рынка" при таком подходе сильно повышается.

Для разных видов анализа я использую разные инструменты. Пишите в комментариях, если интересно про эти инструменты узнать подробнее.