Риск-менеджмент Как понятно из названия, здесь речь пойдет о | Альфа-трейдер

Риск-менеджмент

Как понятно из названия, здесь речь пойдет о рисках, которые будут встречаться вам во время торговли. В начале определим – риски есть и это нужно принять. Если к вам подойдет человек и скажет, что за $100 000 построит вам бизнес, при отсутствии риска вообще, вы примите его за мошенника или дурака, не правда ли? Также и в торговле на рынке: риски будут всегда, просто их можно минимизировать. Чтобы уменьшить влияние рисков на ваш депозит, стоит придерживаться следующих правил:

1. Должен быть четкий процент, который вы готовы выводить на сделку. Этот процент не должен меняться от классификации активов, он всегда должен быть одинаковым. Трейдеры, которые используют низкорисковые стратегии для торговли, рекомендуют не превышать 2% на одну сделку. Важно учитывать, что этот процент считается вместе со всеми предполагаемыми доливами. Если сумма входа вместе с доливами стала равна 2% от депозита – остается ждать результата по этой сделке.
2. Диверсификация рисков. При инвестициях и трейдинге старайтесь распределять свой капитал на разные активы. Если это акции, то стоит выбирать компании из разных секторов: например IT и нефтедобывающие компании. Или это могут быть совершенно разные активы: например криптовалюта и облигации. Идея заключается в том, что если идет просадка по рынку акций одного сектора, то это даст тень на остальные сектора. Также это работает и с другими активами.
3. Задействовав большой процент от депозита в сделке, вы подвергаете риску свои средства. По мнению опытных трейдеров, если процент, выводимый на сделку, равен 5%-10%, то шансы на благоприятный исход снижаются, ведь если цена пойдет не в нужном направлении – убытки будут гораздо больше. Если сделан упор на долгосрочную сделку, то краткосрочная все равно будет в убытке. Более того, выводить большой объем от депозита на долгосрочную сделку достаточно опрометчиво, ведь гарантий на благоприятный исход рынок не дает.
4. Если вы заметили резкое импульсивное движение на рынке, то ни в коем случае не нужно торговать по нему. Вы можете зайти под его конец, когда цена начнет откатываться к предыдущим значениям. Поэтому, следует всегда придерживаться своей торговой стратегии и не отвлекаться на мимолетные движения рынка.
5. Всегда устанавливать стоп-лосс, дабы избежать внезапных потерь. Даже те сделки, в которых вы уверены на 100%, могут пойти не в нужном направлении, из-за чего вы можете понести убытки. Поэтому, чтобы сократить риски, устанавливайте стоп-лосс при открытии любой сделки. Да, вы можете понести небольшие убытки при срабатывании стоп-лосса, а после цена развернулась и пошла обратно. В теории, вы потеряли прибыль из-за стоп-лосса и понесли убытки. Но на практике, цена ведь могла и не развернуться, то есть убытки были бы в разы больше.
6. Стоит определить порог убытков на день, неделю и месяц. Если вы видите, что приближаетесь к одному из порогов, то стоит уменьшить процент на каждую сделку или вовсе перестать торговать на время.
7. Торговать стоит только на те средства, от потери которых вы не окажетесь «у разбитого корыта». Если это ваши последние деньги на существование, то выходить с ними на рынок не нужно. Вы должны забыть о тех средствах, на которые торгуете, так вы сможете принимать более взвешенные решения. Тем более, не нужно брать кредиты или занимать: рынок может развернуться и схлопнуть ваш депозит, а кредит останется.
8. Относитесь к трейдингу со всей ответственностью: это не игра или казино, это работа, которую нужно выполнять хорошо, чтобы получить свою зарплату.
9. Подбор стратегий и инструментов, которые помогут сократить риски при торговле, будет большим плюсом.