спекуля́нт

2023-04-14 18:58:18 | #бэктесты

Что такое бэктест и почему это важно?

Здарова спекулянты

Сначала поясню за термин.
Бэктест - оценка эффективности стратегий инвестирования и определение сильных и слабых сторон вашего портфеля.

Относится ли это только к инвесту или трейдингу? Нет, не в коем случае. Бэктест можно и нужно проводить на постоянной основе, независимо от выбранного вами направления в crypto. Будь вы солана минтер или мамкин дропхантер. Если вы хотите расти и апсайдить свой депозит, а не оставаться вечным броуком, вам необходимо научиться совершать правильную работу над ошибками и прорабатывать свои психологические паттерны.

На протяжении нескольких лет я выписывал все свои ошибки, ноубрейн
мувы и регрессивные поведенческие привычки, которые приводили к истощению моего депозита. Какие-то удалось побороть, и это принесло свои плоды. Над какими-то приходится работать по сей день, наступая на одни и те же грабли. Кстати, я думаю, что именно постоянные бектесты и безостановочный DYOR уберегли меня от всех черных криптолебедей по типу череды ICO скамов, спирали смерти LUNA/UST и краха FTX. Все это говнище меня не задело.

Для примера я хочу разобрать основные из огромного числа ошибок, которые я совершал на своем пути:

1) Не фиксировал прибыль вовремя, пересиживал в позициях, отсутствовала четкая стратегия. Как итог, получал меньше прибыли.

2) Не закрывал убыточные позиции, пересиживал в позициях. Психологически трудно было фиксировать убытки. Из-за этого нес еще большие убытки. В последствии забивал на них в надежде, что проект со временем отрастет. Как итог - застрявшая ликвидность, которой можно было найти применение.

3) Слишком много открытых позиций. сложно уследить за всеми и принимать своевременные решения.

Разбор ошибок после бэктеста:

1) Под каждый вид активов своя гибридная стратегия. Например, $FTM позиция набрана в стадии глубокого медвежьего рынка. Фиксирование прибыльной позиции частями. При росте актива 2х фиксация 50% позиции в стейблы. Перезаходить на 25% на просадках.

2) Иметь постоянную стратегию по выходу из убыточного актива для высвобождения собственной ликвидности. Всегда иметь свободную ликвидность для усреднения здоровой позиции при общей просадке рынка. Соблюдать риск менеджмент.

3) Лучше иметь в своем портфеле 10 альфа проектов, отресерченных тобой до дыр, за которыми ты спокойно сможешь уследить и вовремя реагировать на события, чем иметь 30 проектов средней руки и не успевать следить за их развитием.

Я думаю, не нужно объяснять, что эти примеры применимы к любому из направлений в crypto. Кстати, я бы хотел попросить тебя поделиться своим опытом. Какие поведенческие ошибки убивали/убивают твой депозит?

спекуля́нт: channel | twitter Открыть/Комментировать

2023-04-11 15:39:56 Здарова, спекулянты

У меня есть пару интересных новостей. Да и в целом хотелось бы рассказать о том, что сейчас происходит вокруг меня и какие проекты мы пилим.

Первая новость. На днях мы провели первый еженедельный войс в Трибуне. Получилось очень даже хорошо. Собрали несколько близких по духу инфлов и обсудили пару важных тем. Идея однозначно имеет право на жизнь. Будем работать над качеством и организацией таких спейсов. Запись первого войса можно послушать тут.

Вторая новость. У меня в окружении есть один очень сильный трейдер, по совместительству мой хороший кент. Так вот, он пригласил меня оформить целый блок в его будущем менторшипе. Блок фундаментального анализа и ресерча проектов для набора спотовых позиций в долгосрок. Короче говоря, старый добрый инвест.

Ну и если не сильно углубляться в детали, я вообще долго не думал. Дал добро и врываюсь с двух ног. Тем более, что опыт в подобных вещах у меня уже имеется.

Например, еще пару лет назад я начал учить и подтягивать своих близких друзей в крипто спейс. Делал первые попытки в сторону полноценной команды и попытку сделать свой «комнатный» инвест фонд. Шишек набил предостаточно. Но об этом, возможно, расскажу как-нибудь потом.

Одним из моих учеников (какое душное слово) был Джабраил, многие из вас уже знают его как одного из мемберов «умом». Два года назад он был фуллтайм врачем, а в свободные пару часов в день - трейдером. Ресерчил проекты только исходя из графика.
Так совпало, что Джабраил вышел на меня через общих знакомых как раз в тот самый момент, когда я подтягивал своих близких. В итоге собралась фулл пати из друзей и знакомых, которых надо было погрузить в крипто дебри.

Кстати говоря, конкретно история с Джабраилом заслуживает отдельного внимания, потому что он в тот момент работал в красной, ковидной зоне в коммунарке в самый разгар ковида. И в перерывах между суточными дежурствами, ковырял и разбирал Defi протоколы. Я думаю в ближайшем будущем мы сделаем с ним подкаст и более подробно поговорим об этом. Это будет отличным пинком под зад всем леймам которые ноют, что у них не получается совмещать обычную работу и crypto.

Что самое интересное, в тот момент, когда я обучал своих генинов тайным техникам криптолудки, я сам бустанул свои скилы и знания в несколько раз. Так как мне приходилось постоянно перебирать кучу материала, статей и протоколов. Приходилось составлять структуру уроков и учиться объяснять супер сложные и конченные технические моменты простым языком.

На этом все, новости я вам донес, возможно даже подкинул пару умных мыслей. Посмотрим, что из этого всего получится. Ну и напоследок хочу напомнить, не бегите скупать и делать всякое говно по коллам от ваших любимых инфлов. Потратьте 20 минут времени, сделайте свой критический ресерч, иначе так навсегда и останетесь броуками. Обнял Открыть/Комментировать

2023-04-08 17:57:30 спекуля́нт pinned a photo Открыть/Комментировать

2023-04-08 16:01:11 Зачем существуют твиттер спейсы?

Например, чтобы кучка дегенов могла время от времени собираться вместе, кричать в микрофон, делиться своим экспертным мнением и забивать пространство вокруг лишним инфошумом? Ну, типо того, только с небольшими оговорками.

Твиттер спейсы делают медиапространство более горизонтальным, можно сказать, соответствуют криптанскому духу. Они открыты для множества разных инфлов/билдеров. Для некоторых из них присутствие становится - фуллтайм работой по продвижению своего имени/проекта. Это простая, недушная возможность выйти за пределы своего круга общения, помочь новым свежим именам проявить себя.

Проблема нашей среды обитания - тг, в ее фрагментированности. У нас нет ни реков, ни ленты, как в том же твиттере. Несколько десятков комьюнити живут обособленно своей жизнью. Для некоторых каналов весь нетворкинг часто ограничивается кринжевым взаимным пиаром или галимой рекламой. Но так же здесь овер много смартовых типов/билдеров, которым есть что сказать. Которые готовы делится своим опытом. А значит, наличие подходящей для этого трибуны точно не повредит.

Поэтому мы с Никитой из канала Эфирный побрейнштормили и решили сделать такой спейс в формате телеги.

Трибуна - место, где каждую субботу в 18:00 по мск проводятся тг спейсы с еженедельным рекапом всего криптопространства.

Они будут, насколько это возможно, открыты для всех желающих админов/гостей. Состав будет меняться с каждым разом, и мы надеемся, войсы станут ламповой площадкой для дискуссий.

Первый спейс - сегодня. Мы пригласили несколько интересных спикеров и подготовили пару важных тем для обсуждения. Так что советую вам присутсвовать. Открыть/Комментировать

2023-04-06 10:31:16 спекуля́нт pinned « | #мысли Куда фонды несут больше всего своих деньжат? Часть 2. Здарова спекулянты Если вы вдруг не читали первую часть поста, то сейчас самое время сделать это. Иначе вы просто не уловите суть. Сегодня я принес вам новую порцию аргументов. Мы разберем…» Открыть/Комментировать

2023-04-05 19:27:12 | #мысли

Куда фонды несут больше всего своих деньжат? Часть 2.

Здарова спекулянты

Если вы вдруг не читали первую часть поста, то сейчас самое время сделать это. Иначе вы просто не уловите суть. Сегодня я принес вам новую порцию аргументов. Мы разберем вторую категории проектов с самыми жирными заносами от тир1 фондов.

Инфраструктурные сервисы для билдеров в сфере безопасности или консалтинга (бухгалтерия, API доступ). Следи внимательно за руками:

- Fireblocks.com

Набор инструментов для билдеров, позволяющий создавать новые продукты на основе блокчейнов и управления повседневными операциями (трежери).

1b$+ Да, миллиард бачей.
Paradigm, Sequoia и целая куча других крипто и традиционных VC.

- Citadelsecurities.com

Маркетмейкер. Не я, другой.

1.15b$+ Да, снова миллиард.
Paradigm, Sequoia и др.

- Moonpay.com

Платежный шлюз из фиата в крипто.

550m$+ Paradigm, Tiger Global и др.

- Chainanalysis.com

Платформа, обеспечивающая инструменты расследования, отслеживания и маркировки неугодных адресов и счетов. Те самые типы, которые будут нас душить в ближайшем будущем.

470m$+ Paradigm, Seqouia и др.

- Taxbit.com

Автоматизация налогов в крипте.
Пожелаем им удачи в этом деле.

230m$+ Paradigm, Tiger Global и др.

Пару свежих заносов я оставлю в комментариях, экономлю место.

И это лишь малая часть проектов, которые я выбрал в качестве примера из огромного числа инфраструктурных протоколов с колосальными заносами от топовых фондов.

Обрати внимания на суммы закрытых раундов, на бейкеров. Многие их этих проектов существуют уже более 5 лет. Существуют без токена и имеют устойчивую, прибыльную бизнес модель.

Теперь у тебя есть два пути:

Первый - пропустить эту информацию мимо ушей и дальше продолжать фомоебить по поводу любого крупного заноса в криптопроект, а так же впустую тратить свое время на такого рода активности в надежде на дроп.

Второй - осознать важность собственного ресерча. Важность ставить под сомнение любые из гипотез твоих любимых инфлюенсеров. Важность правильно выбирать проекты под абуз и расставлять приоритеты.

Для тех, кто выбирает второй путь, я оставил ссылки на каждый из проектов. Думаю начать стоит с проверки меня самого. Изучения документации и бизнес моделей этих проектов. Ведь может я не разглядел чего то важного или просто ошибаюсь? Начни с этого. Развивай критеческое мышление и ты станешь конкурентнее 90% криптанов.

Ну и не стоит забывать, что у нас остались еще две очень жирные категории проектов, куда несут огромное кол-во денег. И где самая высокая вероятность выпуска токена:

• Инфраструктура NFT
(маркетплейсы, NftFi)

• Layer1, Layer2, Омничейны

Разбирать их я не вижу смысла. Эти категории уже были разжеваны сотню раз другими каналами. Я лучше дам вам инструмент, который позволит удобно следить и фильтровать заносы от интересующих вас фондов, в интересующие вас категории проектов. It's for free. Думаю, уже на следующей неделе, следи за новостями. И обязательно прожми реакцию, что бы я понимал, что тебе это нужно и ты ждешь. Открыть/Комментировать

2023-04-03 11:00:13 спекуля́нт pinned an audio file Открыть/Комментировать

2023-04-02 14:39:58 Пилотный выпуск. Апрель.

Вводная часть:

00:08 - Начало: новый формат
02:00 - Представление членов "умом"
03:46 - Dune топ дропхантеров
12:30 - Новости, проекты
18:00 - Трибуна

Макроэкономика:

22:06 - Рынок крипты
23:30 - О катализаторах роста
26:00 - Банковский кризис, последствия
31:00 - Иск CFTC к Binance

NFT:

38:43 - Что с рынком NFT сейчас?
47:30 - Перформенс отдельных мет
49:40 - NFT GameFi - новая мета?
53:32 - Проблемы NFT-трейдинга

Ретроактивности:

58:49 - Дроп Arbitrum, выводы
1:02:08 - О массадопшине и новичках
1:11:16 - Гибкость, умение понять тренд
1:19:00 - Почему важна свежая кровь?
1:20:12 - Об отсеве большинства
1:23:19 - Мнение о tier1 проектах
1:31:54 - Мета L2 и стратегия

За чем следить сейчас:

1:42:40 - Спотовые покупки
1:47:02 - Гемы NFT
1:51:22 - Ретродропы
1:55:35 - Советы для лоу банков
1:58:26 - Заключительные слова Открыть/Комментировать

2023-03-30 19:45:21 | #подкаст

Здарова спекулянты

Несколько месяцев я вынашивал идею собрать полный состав «умом» в одном проекте. Я думаю, время пришло. Мы врываемся в игру. Вам пора знакомиться.

I-ый съезд цк умом.

Теперь стабильно раз в месяц по вечерам мы все вместе будем собираться на подкасте, что-бы:

- Обсудить основные события, произошедшие на рынках за последний месяц.

- Узнать, как обстоят дела в каждом из направлений, которые затрагивают участники.

- Наметить тренды и нарративы на следующий месяц.

- Поделиться с вами некоторым количеством альфы.

- Просто лампово побеседовать в дружеской атмосфере.

- Ну и конечно же решить, куда будем двигать рынок.

Когда первый съезд?
1 апреля, суббота, 19:00 по МСК.

Где он пройдет?
Пилотный выпуск делаем здесь. В дальнейшем каждый новый съезд будет записываться на канале одного их участников умом.

Такого ты еще не видел. 10 смарт криптанов из различных сфер в одном месте. Готовьте вопросы. Ждем всех. Мы сделаем красиво. Открыть/Комментировать

2023-03-27 21:01:01 | #мысли

Куда фонды несут больше всего своих деньжат? Часть 1.

Здарова спекулянты

В последнее время в различных снг чатах/каналах все чаще встречаю следующую гипотезу:

В проект ''х'' занес фонд ''y'' сумку, в ''z'' миллионов. Из этого следует, что у проекта обязан быть токен.

Аргументируется эта гипотеза следующим образом:

Ну не полудурки же сидят в руководстве фондов, что-бы просто так раздавать деньги проектам. Им нужно с этого прикурить. А прикурят они за счет выпуска токена.

Знакомо? Думаю, что вы тоже не раз натыкались на такого рода мысли. Верны ли они? Сейчас и узнаем. (Спойлер - нет).

Я решил посерчить самые крупные заносы от фондов за последние несколько лет, для того что-бы найти ответ на этот вопрос. Удалось выделить четыре самых жирных категории:

• Юзерфрендли аппки для покупки и работы с криптой в развивающихся регионах

• Инфраструктурные сервисы/тулзы для билдеров в сфере безопасности или консалтинга (бухгалтерия, доступ к апи)

• Инфраструктура NFT
(маркетплейсы, NftFi)

• Layer1, Layer2 блокчейны

Начнем по порядку. Инфраструктурные юзерфрендли приложения для покупки и работы с криптой в развивающихся регионах. Следи внимательно за руками:

https://www.rain.com/
Аппка нацеленная на турецкий и арабские рынки.

120m$+ Paradigm, Coinbase и др.

https://coinswitch.co/
Аппка нацеленная на индийский рынок.

300m$+ Sequoia, Paradigm, Tiger Global, Coinbase, a16z.

https://bitso.com/
Аппка нацеленная на рынок латинской америки.

312m$+ Paradigm, Tiger Global, Coinbase, Jump Crypto.

https://jambo.technology/
Аппка нацеленная на рынок африки.

40m$+ Tiger Global, Coinbase (свежий раунд, уже понятно, что будет больше).

Дай угадаю. Как только ты увидел названия фондов и суммы заносов, твои ладошки вспотели, а в своих влажных мечтах ты уже начал абузить эти андеррадар гемы. К моему большому сожалению, придется тебя огорчить. Каков шанс, что в каком-то из этих проектов будет токен? Я считаю, что он минимален. В большинстве своем вся эта история завязанна с регуляцией, KYC и CeFi сектором. А самое главное, эти проекты генерируют реальную доходность с внутренних комиссий. Скорее всего, фонды просто покупают долю в стартапе. Да, вот так просто, как в старых - добрых венчурных инвестициях. Никаких токенов, никаких манипуляций и маркетмейкеров.

Ты до сих пор сомневаешься? Я тебя не убедил? Тогда придется ждать вторую часть и пачку новых аргументов. Да, я опять не смог уместить свои мысли в один пост, а оформлять все в статью мне лень. Все по классике. Собираем 125 и я роняю вторую часть.

А для тех кто не сомневается
10 мест в спекуля́цию. Открыть/Комментировать