Механика современной торговли на новостях В последнее вре | NFT GAMERS
Механика современной торговли на новостях
В последнее время в крипте очень много говорят про макро, ставки, безработицу (зачастую в Америке), это есть и действительно работает. Сегодня мы поговорим о том, почему цена во время выступлений/новостей так сильно и резко скачет и почему в этот момент быстрее рынка совершить сделку не получится.
Около 70% рынка (не важно, фонда или крипта) — это боты или торговые алгоритмы. Физиков сейчас на рынке меньше и зачастую мы соревнуемся в доходности и принятии решений с программами и машинами, а не с людьми.
У них разные задачи, цели, доходность, стоимость, алгоритмы. Самые простые боты уже есть внутри бирж (сеточная торговля), причём бесплатно, да и когда открываешь позицию и ставишь стоп-лосс вместе с тейк-профитом, это уже полуавтоматическая торговля.
Так почему во время выступлений и выхода новостей цену так сильно и резко колбасит и мы не успеем сделать всё после выхода новости и до движения цены?
Помимо скорости отправки запросов и железа, (в чем боты явно нас превосходят) они быстрее считывают информацию. Есть семантические боты, когда программа слушает выступление условного Пауэлла и реагирует открытием позиций на его речь. Причём она считывает не просто слова, но и тон, громкость и интонацию речи. Например (чисто гипотетически), если он начнёт нервно говорить и вздохнёт, то нейросеть тут же откроет позицию в шорт.
Вот почему это всё так быстро отрабатывается и в скорости у нас нет шансов. На мой взгляд, лучший вариант — после мощных новостей вливаться в сильное движение и собирать свои %. Если это резкое и сильное движение, цену протащит на 2-3% минимум.
