BTC/USD. Анализ. 08.01.2022 Биткоин торгуется на 41к. На тре | KTB
BTC/USD. Анализ. 08.01.2022
Биткоин торгуется на 41к.
На трехдневном графике мы видим, что текущая цена 41к является пороговой ценой для разворота глобального тренда: если мы валимся ниже без ложных проколов, то бычий рынок сменяется медвежьим; пока мы держимся над 41к, то есть шанс отработки скрытой бычьей дивергенции, и продолжение роста. Шанс – это решение ММов толкать котировку наверх, потому что толкать ее наверх сейчас ММу дешевле; и вопрос в том, где больше денег ММ получит – еще одно бычье ралли или ликвидации с падением.
Более того, уровень 44000, который является уровнем глубокой коррекции роста (-62% по Фибе) мы прошли и закрепили котировку ниже него. Это событие удешевило для ММа продолжение шорта (позиционные трейдеры по крупным ТФ должны были снять свои лимитники на покупку в виду рисков продолжения падения).
На недельном графике доминации мы видим, что доминация BTC на своем лое (40,4%). В прошлый раз такое было в мае 2018 года, и предвосхищало более чем двухлетний медвежий рынок, когда альта была слита (май-сентябрь 2018), откуплена ММом (ранняя консолидация, сентябрь 2018 – апрель 2019), были вынесены холдеры (продолжение слива по альте, апрель 2019-сентябрь 2019), ранний бычий рынок по альте – рост и глубокая коррекция (сентябрь 2019-декабрь 2020) и начало нового альтсезона (январь 2021-май 2021), поздний альтсезон и снятие сливок (май 2021 – текущая дата).
Строя аналогии, мы можем ожидать повторение сценария по механике рынка альтов безотносительно периодов (дат начала и завершения тех или иных этапов, т.к. за 3 года крипторынок по числу и качеству участников изменился в лучшую сторону).
Но если предположить, что падение по альте будет идентичным падению в 2018 году, то, в случае пробития 40к, нас должно ожидать падение цены Биткоина на те же 42% (до 23,5к) в период январь-май 2022 года.
На дневном графике мы видим, что в случае удержания в течении недели цены выше 40к – будет подтверждена бычья конвергенция, и нас ждет рост на 44к (неглубокая коррекция падения) или на 46к (глубокая коррекция падения). А в диапазоне цен 40к-32к наличествует большая зона поддержки по итогам весенних торгов в 2021 году, и пробивать эту зону вниз для ММа будет дорого (там будут лимитники на лонг от большого числа участников).
На шестичасовом графике мы видим, что к новому году была сформирована бычья конвергенция, также знаем, что были бычьи новости – толпу склоняли к покупки, но ММ продолжил давить вниз. Это говорит о том, что ММ активно выгружает свои лонги, и ему нужна вся ликвидность, что есть на рынке.
На часовом графике мы также видим бычью конвергенцию с целью до ближайшего сильного сопротивления – 43к. Учитывая давление ММ на примере конвергенции на шестичасовых свечах, текущая конвергенция на часовиках дает новую ликвидность для продаж ММом, но не означает, что будем отскакивать.
На шестичасовом графике КТВ мы видим, что в результате падения цены с 49к до текущих (с 21 декабря на сегодняшнюю дату) при небольшом росте открытого интереса (70-76к битков на Бинансе), ММ увеличил свои лонги с 57% до 75%. При отскоке цены (если такой отскок случится) нужно будет смотреть, сколько лонгов ММ в итоге закроет, и если остаточное количество лонгов будет меньше 57%, это будет означать продолжение падение, возможно ниже 40к.
На 30-минутном графике KTB мы видим, что ММ закрыл шорты (-1%, вчера) и открыл новые лонги (+1%, вчера и сегодня).
DIFFOI на 15-минутном графике KTB показывает стабильную отработку шортовых сигналов. Текущий сигнал дифоя – также шортовый.
Тензор показывает наличие ямы над котировкой и усиление стенки под котировкой – это сигнал к локальному лонговому отскоку.
