BTC/USD. Расширенный анализ. 02.01.22 Новый год наступил, поп | KTB
BTC/USD. Расширенный анализ. 02.01.22
Новый год наступил, попраздновали немного и снова за работу.
В сегодняшнем расширенном анализе оценим криптовалютный рынок в текущей стадии.
И начнем с CEX (Централизованных криптобирж). Оценку ситуации на CEX будем производить на основании проекта CryptoQuant, в котором мы можем вытащить интересную статистику по топ-10 CEX на сегодняшний день.
Начнем с анализа т.н. «резервов» на CEX. Учитывая, что я неоднократно рассказывал своих статьях (например, Binonsense и CEX в большом городе), что переведенные на CEX средства с момента перевода больше не принадлежат трейдеру – он взамен получает цифры на терминале, то нет никакого смысла искать ответы в т.н. «холодных кошельках» или «горячих кошельках» - нужно просто брать сумму всех активов, принадлежащих CEX – это и будет наиболее точным индикатором.
Так вот, на CryptoQuant есть индикатор резервов топ-10 CEX, и при вызове его на график мы получаем интересную картину. На этом дневном графике CryptoQuant мы вывели резервы 10 CEX в битках как оранжевую линию под графиком, и те же резервы в битках, но помноженные на курс – как голубую. Что мы увидели:
1. Общие резервы топ-10 CEX никогда не превышали 3 млн. ВТС – любопытный факт – 3 млн. битков своего рода уровень сопротивления – несколько раз резервы подходили к этой отметке, но никогда не превышали. Косвенное доказательство согласованности действий этих бирж.
2. На медвежьем рынке 2017-2020 CEX наращивали свои резервы.
3. С марта по ноябрь 2020 года на росте курса Биткоина CEX уменьшали свои резервы – часть из уменьшения приходилась на клиринг операций (вывод купленных биткоинов клиентами), а часть – на ОТС сделки, в которых участвовали CEX. Так на росте с 4к до 15к, резервы топ-10 CEX уменьшились на 600 000 ВТС (с 3 млн до 2,4 млн).
4. В конце ноября произошло некоторое событие, в результате которого котировка ВТС поехала еще выше. Мы все знаем, что это было – ковид. Копаясь в новостях за тот период, я нашел интересную новость от украинского портала liga tech (ссылка), в которой говорится о том, что в результате ковида фонды начали вкладываться в криптовалюты диверсифицируя активы, т.к. доверие к классическим валютам упало; в крипто заходит paypal и многое другое – то есть – рост от 15к до 64к был продиктован, скорее всего ковид-хайпом. А резервы бирж на этом росте сохранялись на 2,4 млн с колебаниями – биржи этот рост не планировали, судя по всему, и обрадывались такому ковид-гешефту.
5. На падении с 64к до 30к – биржи уже включились – шел откуп тех, кто сбрасывал биток, и резервы бирж увеличились с 2,4 млн. до 2,6 млн. BTC.
6. А вот на текущем росте с 40к до 64к – биржи начали свои резервы сбрасывать – в настоящий момент на биржах лежит 2,3 млн. BTC.
Оценивая п.6 из вышеприведенного списка более подробно, выведем с упомянутого ресурса все те же резервы и график движения битка по сети и на биржи – с целью увидеть вероятные ОТС сделки. На этом часовом графике CryptoQuant красные пики на самом нижнем графике – это завод биткоинов на биржи, а желтые пики – это ОТС сделки. В итоге мы видим:
1. С падения с 57к (декабрь 2021 год) идет падение резервов CEX – на 80 000 ВТС.
2. Пока котировка болтается в текущем ценовом диапазоне 45к-52к проходит множество ОТС сделок.
