Зачем нужны особенные индикаторы у нас на сайте? В прошлом | KTB
Зачем нужны особенные индикаторы у нас на сайте?
В прошлом посте я написал об открытом бета-тестировании нашего сайта, куда потихоньку будет переезжать наш канал и наша библиотека (информация будет дублироваться тут, в телеге, и у нас).
Сегодня, ядром сайта является Модуль Технического анализа, что по сути, является плагином котировки на Tradingview с возможностью добавить в него индикаторы. Желательно проводить базовую настройку индикаторов по нашему гайду, так быстрее.
Что у нас за индикаторы?
1. % шортовых и % лонговых позиций по всему фьюч-рынку Бинанса - KTB: LONG/SHORT (ALL).
2. % шортовых и % лонговых позиций по ММам - KTB: LONG/SHORT (TOP).
3. Открытый интерес по фьючам Бинанса.
4. Тестовые индикаторы (о них позже, отдельным постом – это Delta, Diff, Ratio – доступ к ним через базовое меню индикаторов tradingview – позже все покажу-расскажу).
Мы парсим информацию напрямую с бирж и показываем ее в динамике – со всей историей и т.д., как эти ваши мувинги и осциляторы. Парсим мы инфу с пятиминутным запазданием, иначе нас биржи забанят :)
Зачем нужна подобная информация?
Логика использования этих индикаторов, и само развитие проекта по части ТА обусловлены психологией криптовалютного рынка и определенных недоказанных, но проверенных трехлетней практикой (пп. 3-6) из списка ниже), тезисов:
1. На рынке есть “хомяки” (новые или мелкие трейдеры, которых много, но их средний размер депозита - несущественен), которых нужно “стричь” ("стричь хомяков" - это отбирать их деньги).
2. Рынок построен на принципе антагонистической игры, или игры с нулевой суммой - прибыли одних участников рынка всегда равны убыткам других.
3. Движение котировки не отражает реальное соотношение спроса и предложения на криптовалюты на рынке. Цена криптовалют - синтетическая (искусственно создана). На примере биткоина - любая цена за 1 ВТС выше совокупной стоимости расходов на его майнинг является “синтетической”, а если такая цена выше указанных майнинговых расходов - то “раздутой”.
4. Движение котировки управляется определенными крупными игроками на рынке и, как логическое следствие, движение котировки направлено на извлечение этими крупными игроками прибыли. И коль скоро, рынок построен на принципе игры с нулевой суммой, получение прибыли крупными игроками происходит за счет извлечения средств из “хомяков”. При этом, крупные игроки имеют расширенный доступ к информации с централизованных криптовалютных бирж, например знают зоны скопления стопов тех или иных трейдеров, и иное. Централизованные биржи могут входить в состав крупных игроков (то есть, вести торговую деятельность на собственных торговых площадках).
5. Анализируя соотношение шортовых и лонговых позиций, в которые заходят крупные игроки, и такие же позиции по всему рынку, становится возможным делать прогнозы дальнейших движений котировки.
6. Классический технический анализ воспринимается, как “картинка” нарисованная для “хомяков" с целью мотивировать их занимать лонговую или шортовую позицию. При этом, для соблюдения реалистичности, в определенных случаях котировка повторяет “классический ход”, дабы оправдать такой прогноз (например, растет после бычьей дивергенции цены актива и индикатора MACD), а в других случаях - двигается в противоположном направлении, с целью отъема средств у трейдеров, использовавших классический ТА для своей торговли.
7. Исходя из вышеперечисленного, пользой от такого взгляда на рынок и соответствующей аналитической работы, становится возможность занимать те же позиции, что и крупные игроки с целью заработка за счет убытка остальных трейдеров (вопрос этики в этом случае отдается на личное усмотрение читателя).
