Риск-менеджмент на криптовалютном рынке (часть 2) В первой ча | .

Риск-менеджмент на криптовалютном рынке (часть 2)

В первой части нашего гайда по риск-менеджменту мы рассказывали вам о том, каким образом определяется объем сделки, если нам известно, где будет выставлен SL и какой процент риска мы на него закладываем. Однако, мы не пояснили, как определять этот процент, а просто сказали, что он лежит в диапазоне 1 - 5% от капитала.

Сегодня мы поясним то, как правильно определить ваш процент риска на сделку и от чего это зависит. Это зависит от трех важных факторов - размер капитала, профиль трейдера и срочность сделки. Пойдем по порядку.

1. Чем выше размер капитала, тем более низкий процент риска следует закладывать на сделку - это универсальное правило, которому следует почти любой инвестор. Мы выделили следующую шкалу:

а. до $2000 - 5%
б. $2000-10000 - 3%
в. $10000-50000 - 2%
г. более $50000 - 1%

Это означает, что при капитале, скажем, $15000, максимальный риск на сделку будет 3% или $450. Но это только базовый процент, необходимо также сделать поправку на следующие два фактора.

2. Агрессивные инвесторы могут увеличить риски вдвое, а консервативные - вдвое сократить. Понять, какой вы инвестор можно просто оценив свой торговый опыт - как вы действовали в пограничных ситуациях .

Если инвестор из нашего предыдущего примера консервативный, то он может разделить риск пополам: 450/2 = $225.

3. Последний коэффициент связан со срочностью сделки . Более долгосрочные сделки допускают повышенный риск, а краткосрочные - пониженный. Если вы планируете сделку внутри дня, то разделите риск пополам, а если долгосрочную - можете применить коэффициент 1,5.

Предположим, инвестор из нашего предыдущего примера планирует совершить долгосрочную сделку, тогда его финальный риск: $225 * 1,5 = $337,5. Это и будет той суммой, от которой он будет рассчитывать объем сделки.