Переход в Инвестиции с Верга

2023-09-19 11:38:58 Обновление идеи в акциях #МГТС ап

1. Этим постом хочу показать вам как искать фундаментально крепкие активы в эшелонах.
— Такие активы имеют кардинальное отличие от проблемных по капиталу ОВК, ОАК и далее по списку
— В подобные акции как раз и нужно инвестировать на распродажах

2. Вышел свежий отчет
— Чистая прибыль МГТС по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽8,719 млрд, увеличившись на 18,1% по сравнению с ₽7,384 млрд в предыдущем году.

— Выручка увеличилась на 4,1% до ₽21,397 млрд против ₽20,551 млрд годом ранее.

— Компания имеет ₽85 млрд кубышку при капитализации ₽195 млрд. Долга нет, КАПЕКС минимален

— Займы в сторону МТС генерируют денежный поток по ключевой ставке ЦБ+0,15%
Таким образом рост ключевой ставки положительно влияет на денежный поток компании.

3. В чем идея?
— Многие покупают #МТС из-за стабильного дивиденда. Но МТС испытывает проблемы с капиталом. Пока дыры получается латать за счет бухгалтерских операций, но так не может продолжаться вечно

— Чтобы действительно оздоровить капитал МТС нужно поднять дивиденд из своих дочерних компаний. И здесь я вспоминаю когда-то очень популярную дивидендную акцию МГТС, которая уже 4 года вместо выплаты дивиденда дает эти деньги МТС через внутренний займ, что мы рассмотрели в пункте 2.

— Ранее МГТС ежегодно платила по 232₽ на акцию

— Может ли МГТС выплатить 600-1000₽?
Теоретически да. Но где она возьмет 600-1000₽ если МТС долг не отдаст?
Опять же теоретически именно МГТС может занять эти деньги вместо МТС, чтобы выплатить дивиденды и улучшить капитал МТС.

4. Выводы и риски:
— Операционно прибыльная компания с хорошим свободным денежным потоком

— Зашел на сайт МГТС посмотреть отчетность и увидел, что идет переход под бренд МТС - подготовка к реорганизации / слиянию.

— Считаю, что раскрытие стоимости неизбежно произойдет либо через дивиденд, либо через реорганизацию

— С точки зрения фундаментального анализа риски минимальны, тк у компании нет обязательств. Единственный риск это какая-то серая схема реорганизации, но пока менеджмент МТС не был за этим замечен.

5. Это как раз одна из тех фундаментально крепких идей, в которые я инвестирую по стратегии активного инвестирования САИ

— В январе мы фиксировали 68% прибыли за 3,5 месяца по этой акции

— В мае я зафиксировал 4,5% убыток, покупал под веротяный дивиденд

— С последнего упоминания в июле, акция выросла на 40%

Моя средняя в портфеле в районе 1400₽ и в клубе мы уже часть прибыли зафиксировали на росте. Но потенциал сохраняется. Это та бумага, которая фундаментально может вырасти в 2-3 раза.

6. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ

7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией
_____________________________________
Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея Открыть/Комментировать

2023-09-17 12:18:40 Обновил таблицу объявленных дивидендных выплат.

1. Оранжевым выделил акции, по которым были рекомендации в канале. Эти акции я держу или рассматриваю для своего портфеля.

2. Колонка «Дней до отсечки» показывает через сколько дней произойдет фиксация акционеров, которые получат дивиденд в полном объеме.

3. Обратите внимание на колонку «Последний день покупки».
Это последняя дата покупки, чтобы получить дивидендную выплату.
После этой даты стоимость акций падает примерно на сумму дивиденда — дивидендный ГЭП.

4. По традиции поддержите обзор реакциями

PS: чтобы моментально узнавать самые важные данные из отчетов и по дивидендам, создал отдельный канал @fast_inverga
_______________________________
Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники

#дивиденд Открыть/Комментировать

2023-09-14 14:20:46 Взял один из своих портфелей, который ведется по клубным идеям по Стратегии Активного Инвестирования (САИ).

Сегодняшняя просадка вообще не тянет на коррекцию - стандартная волатильность. -2% всего

Хоть у кого-нибудь портфель просел больше 10%? Открыть/Комментировать

2023-09-14 13:15:20 Дождались начала коррекции?)

1. Думаю, пока мы видим просто фиксацию позиций во избежании маржинколов.

2. Пока ничего не покупаю. В кэше почти 40% от прибыли пока рынок рос - так что готов к любому сценарию. Но падение наблюдать не очень приятно))

3. Список акций, которые буду покупать в первую очередь максимально актуален. Вот здесь https://t.me/inverga/1307

4. При просадке больше 10% стоит начать смотреть за первым эшелоном. Второй и третий пока точно трогать не стоит

5. Особо интересно сейчас послушать комментаторов, которые писали мне, что я напрасно жду коррекцию и рано фиксирую прибыль

Делитесь своими мыслями в комментах, чтобы сбить у новичков панику и суету
Всем профита!) Открыть/Комментировать

2023-09-13 09:58:18 Не нужно хорошо делать то, что вообще делать не нужно.

Это к посту выше

#Принципы Открыть/Комментировать

2023-09-13 09:57:31 Именно поэтому доходность 93% инвесторов хуже ОФЗ и индекса

На пост натолкнул эксперимент, описанный в темнографике. Приготовьтесь к истории, которая заставит вас усомниться в здравомыслии человека.

1. Исследователи хотели посмотреть, что произойдет, если они оставят студентов в комнате на 15 минут. Никаких телефонов, никаких компьютеров, только свои мысли.

2. Чтобы оживить ситуацию, добавили кнопку, которая вызывает удар электрическим током. Вы спросите, кто в здравом уме будет бить себя током?)

3. 67% мужчин не смогли устоять перед желанием испытать новые ощущения. А некторые сделали это несколкьо раз
На другом конце комнаты 25% женщин сделали такое же полное отваги действие))

4. Неожиданный вывод заключается в том, что, когда людям предоставляется выбор между «ничего не делать» и «бить себя током», большинство мужчин и четверть женщин выбирают втрое.

5. Как это работает в инвестициях?
— Инвесторы принимают бестолковые решения, гоняясь за последними новостями фондового рынка. Кто-то побежал покупать падающий ОВК, кто-то продавать ВК - в обоих действиях никакой логики.

Вместо того, чтобы сохранять спокойствие и терпеливо ждать целевых точек входа в акции.

— Думаю, многие заметили, что в канале с результатами и сделками резидентов клуба уже 4 дня тишина.

— Эти дни мы читаем отчеты, ищем новые идеи и терпеливо ждем лучшие точки входа. А я насладжаюсь Сочинским морем)

— Выходит, что самое сложное для людей — думать. Вместо этого они бегут сразу что-то хаотично предпринимать.

6. Только холодный расчет помогает сохранить и заработать капитал. Поэтому сконцентрируйтесь на 10-15 крепких идеях и в перспективе вы обгоните всех, кто сейчас прыгает по хайповым акциям.

В этом канале в режиме реального времени вы видели как мы обгоняем рынок на протяжении нескольких лет без ПАМПов и прочего блудняка. И вся эта информация дается бесплатно
_____________________________________
Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники Открыть/Комментировать

2023-09-11 10:26:06 8 акций с потенциалом роста и крепким балансом (часть 3)

— Здесь 1 часть обзора (Лукойл и Транснефть)
— Здесь 2 часть обзора (Совкомфлот и Полюс)

5. #Сбербанк
— Отчет компании
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2023 года составила ₽858,2 млрд. Чистый процентный доход увеличился на 38,6% до ₽1,258 трлн. Комиссионные доходы выросли на 20,5% до ₽385,6 млрд.

— Здесь все банально просто.
Берем дивидендную политику компании и вырисовывается дивиденд 30-32₽

— Есть вероятность спец дивиденда, потому что в за 22 год выплатили больше, чем по дивидендной политике

— Рост ключевой ставки замедлит темпы кредитования. По отчету за сентябрь будет ясно как повлияло повышение с 8,5% до 12%. Эти данные можно будет экстраполировать при дальнейшем повышении.

Таким образом дивидендн в разрезе года дает потенциальную доходность в 20-30%

6. #ИнтерРАО
— Отчет компании
Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽67,812 млрд, что на 12% ниже по сравнению с ₽77,025 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 4,5% до ₽657,41 млрд против ₽629,16 млрд годом ранее.

— Слабый результат, выручка ниже инфляции. Но если не учитывать потерю целого сегмента торговли с ЕС через Финнов, то остальные показатели стабильно хорошие.

— Основной драйвер раскрытия стоимости - кубышка. Капитал компании в 2 раза превышает капитализацию. ИнтерРАО - это самый крепкий ПО БАЛАНСУ актив в секторе.

— Возможен переход на выплату 50% от прибыли, вместо теущих 25%. Минфин с 21 года об этом говорит, но тогда вмешалось СВО, а сейчас деньги правителсьтву стали нужнее.

Таким образом раскрытие стоимости через сделки поглощения + возможный рост дивидендных выплат дают потенциальную доходность в 50-80%


7. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ

8. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией
_____________________________________
Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея Открыть/Комментировать

2023-09-10 09:09:33 Обновил таблицу объявленных дивидендных выплат.

1. Оранжевым выделил акции, по которым были рекомендации в канале. Эти акции я держу или рассматриваю для своего портфеля.

2. Колонка «Дней до отсечки» показывает через сколько дней произойдет фиксация акционеров, которые получат дивиденд в полном объеме.

3. Обратите внимание на колонку «Последний день покупки».
Это последняя дата покупки, чтобы получить дивидендную выплату.
После этой даты стоимость акций падает примерно на сумму дивиденда — дивидендный ГЭП.

4. По традиции поддержите обзор реакциями

PS: чтобы моментально узнавать самые важные данные из отчетов и по дивидендам, создал отдельный канал @fast_inverga
___________________________________
Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники

#дивиденд Открыть/Комментировать

2023-09-08 09:42:39 Коррекция, повышение ставки и валютные интервенции

1. 9 месяцев этого года были самыми прибыльными и в абсолютном и в процентном отношении, чем любой из предыдущих 8 лет моих инвестиций.

2. В большей степени это результат поиска недооцененных активов, которыми делился в этом канале. Частично - удача. Но важно помнить, что удача это функция от количества попыток и опыта.

3. В текущей ситуации не вижу никакого смысла суетиться и резко что-то продавать/покупать.

4. Рынок рос - мы зарабатывали и накапливали денежную позицию. Если сейчас будет коррекция хотя бы на 8-10%, то появится отличная возможность докупить крепкие активы.

5. Вот список акций, которые я буду покупать в первую очередь https://t.me/inverga/1307

Всем большой привет из Сочи Открыть/Комментировать

2023-09-06 08:59:17 8 акций с потенциалом роста и крепким балансом из моего портфеля (часть 2)

Здесь 1 часть обзора (Лукойл и Траснефть)

3. #СОВКОМФЛОТ
— Отчет компании
Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽37,742 млрд, выручка — ₽93,252 млрд.

— Пока никакого давления на отрасль с точки зрения регулирования фрахта нет - позитив.

— Следующий отчет учтет рост курса валют

— Компания подтвердила намерение сохранить годовые выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли, что предполагает дивиденды за 2023 год в размере 14-16₽ на акцию

— Плюс к этому долгосрочное развитие отрасли, субсидированное государством.

Таким образом дивидендн в разрезе года + развитие отрасли дают потенциальную доходность в 20-30%

4. #ПОЛЮС
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $0,558 млрд, снизившись в 2,5 раза по сравнению с $1,376 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 28,8% до $2,386 млрд против $1,852 млрд годом ранее.

— Текущий рост валюты и цен на золото будет отражен уже в следующем отчете.

— Компания имеет самую низкую себестоимость в мире и не испытвает проблем со сбытом + активно наращивает произвоство

— В фокусе внимания результаты байбека.
Подробно разибирал здесь

— Важно учитывать, что выкуп акций негативно влияет на выплату дивидендов, но позитивно на капитал компании.

Таким образом денежные потоки + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%

5. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк, #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз

6. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ

7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией
_____________________________________
Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея Открыть/Комментировать