Finansus

2021-07-23 18:42:04 Открыть/Комментировать

2021-07-23 18:41:59 Приключения неуловимых быков.

В попытках ухватиться за соломинку.

Если честно, не думал, что напишу пост на этой неделе. Адская жара прошла, и я отправился в мини-путешествие, во время которого совсем не хочется думать о рынках.

Чёрт меня дернул открыть вчера американские форумы…
И после того, что я там увидел, мне срочно нужно выговориться

Я уже давно ржу над быками из-за их упоротого желания верить в чудо и тешить себя иллюзиями.
Парагвай, Сальвадор, твит Маска/Сейлора, заговоры, конференции, битки выводят/заводят на биржи, шорты растут/падают, сантимент плохой/хороший и тому подобное.

Любая зацепка воспринимается как «сигнал к пампу».

Начиная с 57к, они, как заведённые, повторяют одни и те же мантры, а цена падает всё ниже. И если раньше быков возбуждали цифры 47к, 41к, ну хотя бы 38к, то теперь уже 32к им кажутся манной небесной, благословением криптобогов, а сообщество сразу впадает в эйфорию.
Странно, да? Цифры - ниже и ниже, а надежда - всё сильнее и сильнее.
—————————
Верх идиотизма.
Как многие уже знают, 21 июля был «мегадень» в мире крипты.
Именно в кавычках, так как конференция «B-Word» не значит вообще НИЧЕГО, но как же сильно раздули это событие.

Собрались целых три криптоклоуна в одном месте: Джек Дорси, Кэти Вуд, Илон Маск и поговорили «ни о чём».
Но быки почему-то решили, что «вот они, наши спасители, сейчас точно биток пойдёт на 100к»

В посте про «новых героев» я уже упоминал, что Деревянную Катю будут усиленно пытаться втянуть в криптотусу, ибо эта компашка терпит сильный дефицит шутов кадров.
Адекватных людей - там всё меньше, а хомякам иллюзии продавать до сих пор нужно.
——
Почему это смешно?

Потому что биток падает из-за общих рисков всех финансовых рынков. Причем тут вообще Илон Маск или Кэти Вуд? Люди избавляются от рисковых активов в преддверии неизвестности, о чём я уже писал в прошлом посте. А на биток плюсом ко всему давит усиление регулирования, и это только самое НАЧАЛО.

Внимание знатокам
Как на вышеупомянутые процессы может повлиять эта троица?
• Заставят ФРС продлить QE ещё на 3 года?
• Вместе попытаются обуздать инфляцию?
• Втроём разгонят повыше мировую экономику, когда она уже достигла пика постковидного восстановления?
• Изобретут вакцину от штамма «Дельта» и заодно сразу от «Лямбды»?
• Позвонят в BIS, IMF, TWB или белый дом и попросят легализовать биткоин?

Они же просто пиарятся и сотрясают воздух, не более.
Эти люди ничего не решают в монетарной власти.

Я даже теоретически не могу представить, что должно было бы произойти, чтобы биткоин от этих разговоров сильно выстрелил.

Предположим, что Джек Дорси и Илон Маск заявили, что Twitter, Square, Tesla, Space X покупают биток.
Разве это - супер новость для пампа? Это - полугосударственные компании.
Tesla и Space X сидят на субсидиях и гос.заказах, а Twitter - полностью под контролем дем.партии США.
Пока они делают, что хотят, но если был бы хоть один намёк на шухер с регулированием, то они продали бы ВСЁ, а затем просто переобулись.

Напоминаю, что Илон уже делал подобное, а Джек Дорси пел песни о свободе слова и демократии, а потом забанил аккаунт Трампа и всех его последователей. Меняют свои взгляды они очень быстро.

На диком рынке быков в начале 2021 такие конференции прокатили бы для пампа, но сейчас эти разговоры не изменят ничего.
Основные риски никуда не уходят, оставаясь неизменными. Учитывая, что кредит доверия у этих людей УЖЕ исчерпан, а рынок быков - на излёте, то надеяться сейчас на суперпамп очень недальновидно.

Рынок потихоньку начинает «трезветь» и не обращает особого внимания на сказки криптоэнтузиастов. Пора возвращаться в реальность и переставать верить в Деда Илона Мороза, который вытащит всех из минусов.
—————————
P.S.
Кстати, когда на «споте» у биткоина был «крест смерти», многие говорили, что это «не то», и якобы нужно смотреть на «крест смерти» у основного фьючерса битка на CME. Так вот.
Сегодня наступил тот самый «крест смерти» уже и на фьючерсах битка.
Почему об этом молчат быки? Ммммм?
Или, скажете, опять «не то»?

@finansus Открыть/Комментировать

2021-07-15 13:28:29 Открыть/Комментировать

2021-07-15 13:28:24 Развязка близка.

Скорый выход битка из боковика.

Вчера на классических рынках, происходили весьма занятные события. Одновременно сильно просели ВСЕ рисковые активы.
В том числе обожаемые хомяками категории акций: криптодобытчики; AMC/GME и другие из Reddit; сектор каннабиса(хоть там и свои беды); электромобили; космический туризм и прочие перегретые сектора.

Но если посмотреть мировые индексы и простые индикаторы риска по типу VIX, UVXY, то на рынках будто тишь и гладь.
И сам биток (как пульс риска) на удивление спокоен, хотя акции криптодобытчиков падают вообще с 29 июня.

Странное поведение индексов, учитывая, что был такой мощный выход. Это явно не к добру.
Обычно так выглядят первые признаки локального «RISK-OFF» и будущей повышенной волатильности как на фондовых рынках, так и на крипте, которую фонда естественно утащит за собой.

Переоцененные «хайповые» темы на рынке акций валятся. Индекс доллара продолжает свой рост.
Золото также растет, причем вместе с DXY! Это тоже хороший показатель ухода от рисков, а не от инфляции.
Доходность американских облигаций падает, хотя должна расти, инфляция же!
Но рынок в цены закладывает уже будущие риски, а не инфляцию.

Похоже, что рынки начинают потихоньку понимать, что пик восстановления экономик уже пройден, а впереди только неопределенность: непонятки с ДКП и QE + возможные будущие локдауны от новых штаммов и связанные с этим дефляционные риски.
Предупреждал об этом 25 июня.

Всё это признаки приближающегося большого движения и хорошей встряски. Считаю, что развязка уже близка, и скоро мы выйдем из боковика по битку.
Естественно, вниз, к нашим долгожданным 25к, которые я жду с 6 июня

Локальный «Risk-OFF» на фонде всегда приводит к падению битка.
Из-за отсутствия понятных правил регулирования биткоин продолжает оставаться обычным сверхрисковым активом, что бы вам там не пели криптоэнтузиасты.

Также на биткоин сейчас давит рост золота. Последнее время они ходят в противовес. Идёт борьба в стиле: Новое золото vs Старое золото.

Про Парагвай.
Серьезным деньгам плевать на Сальвадор, Парагвай и прочих колхозников, принимающих биток. Говорил об этом ещё 19 мая, когда даже Сальвадор не заикался о битке.
Большие деньги интересует только то, что говорят и делают регуляторы стран, имеющих большой вес на мировой арене, а не латиноамериканские деревни.

Пусть хоть вся Южная Америка примет биток к оплате. Один звонок из США или подконтрольных США организаций по типу BIS или IMF и биток вылетит в трубу из этих стран в считанные недели.

Умные деньги это понимают, а хомяки продолжают сидеть в дичайших минусах и надеяться на халяву в лице событий из Парагвая или нового твита от Маска
—————————
Вторая половина июля обещает быть очень интересной и поможет вдохнуть жизнь в пресные деньки криптосообщества.
Ждём-с

@finansus Открыть/Комментировать

2021-07-05 18:11:35 Открыть/Комментировать

2021-07-05 18:11:31 Старые приёмы уже не работают, поэтому в ход идут новые.

Хайп через хайп покупает хайп.

Я как-то говорил, что крипторынок стал безразличен к словам CEO Microstrategy о том, что он вкладывается в биткоин.
Оды о любви к битку перестали ласкать слух хомякам.
Если разум меня не подводит, и я верно читаю цифры, то рынок стал сомневаться в компетентности Майкла Сейлора.

Про Илона Маска я вообще молчу. Покупать сейчас по его твитам будут только упоротые. Кредит доверия исчерпан и Маск отправился в корзину к остальным крипто-клоунам.

В принципе, с CEO MSTR произошло тоже самое, что с Илоном, но без переобуваний.
Майклу стоит отдать должное - он самый адекватный из всех предшественников.
Его беда в том, что у него нет выбора. Тот же Илон может спокойно послать крипту нахрен и заниматься другими делами. Сейлор такого себе позволить не может. Он связан по рукам и ногам собственной позицией в стиле «ставлю ВСЁ на черное». Грош цена словам человека в таком положении.

Как бы то ни было, карта с Майклом уже разыграна, и нужны новые лица.

На этих выходных было много времени, и я вновь занялся тем, что изучал СМИ, соцсети, форумы, чаты и другие сообщества трейдеров.
Я заметил, что теперь на сцену поддержки битка вытаскивают нашу старую добрую хайпожорку Кэти с говорящей фамилией Wood.
Центр внимания в СМИ пытаются сместить уже на неё и на то, что она покупает биток «на дне» и якобы она уж точно знает, что делает.

Если Майкла Сейлора, Дэйва Портного и Илона Маска можно назвать королями хомяков, то Кэти, как раз, - самая настоящая королева, которую в СМИ в своё время знатно распиарили.

Да-да, именно та Кэти Вуд, которая владеет фондами ARK и составляет свои ETF по принципу пирамиды, когда в «новый» хайповый ETF включается предыдущий для поддержания цены более старого.
Судя по исследованиям, в её управлении фондами почти полностью отсутствует система риск-менеджмента. Если будет большой шухер на рынке, то все её фонды сложатся как карточный домик один за другим, так как они все связаны между собой.

Именно Кэти, покупая, разгоняет своим объёмом любую компанию «пустышку» на волне хайпа. Главное, чтобы в компании были приставки «эко/био/электро/блокчейн», которые действуют магическим образом на хомяков и затмевают критическое мышление.

Затем продаёт этот хлам этим же самым хомякам, вошедшим за ней, причём иногда даже в небольшой свой минус, так как бывает сложно закрыть большой объём в низколиквидных акциях, а деньги вытаскивать надо в любом случае. Ибо иногда на пороге стоят инвесторы и требуют вернуть свои деньги из фонда. А в последнее время инвесторов, с которых спала пелена «хайпа и гениальности», всё больше и больше.

Вообще персонаж очень колоритный. Ожидаю всё большее вовлечение фигуры Кэти Вуд в мир крипты, так как этому рынку нужны новые герои, ибо старые потихоньку изживают себя.
Илон переобулся, Майкл просто надоел, Кьюбан и Новограц стали топить за регулирование стейблкоинов, что тоже в глазах криптохомяков «не тру».

За сделками Кэти Вуд следят очень много людей и повторяют их, думая, что она - гений. Несмотря на потерю доверия инвесторов в связи с падением фондов АRК в начале этого года, она пока ещё удерживается в первой десятке рейтинга самых хайпожорных управляющих 2020-2021.

Гениальности здесь нет.
Основной рост фондов ARK пошёл именно в 2020 году, когда была резко снижена ключевая ставка, и рынки стали заливать ликвидностью через вливание огромного бабла в экономику и триллионных пакетов поддержки+раздутие гениальности через СМИ, что дало большое количество инвесторских денег.

Но сейчас времена халявы уже подходят к концу, как и время таких «гениальных» управляющих.

Майкл Сейлор, Дейв Портной, Кэти Вуд и прочие шоумены.
Быки, вы в отличной компании!!
В добрый путь
—————————
Все прогнозы, как всегда, в силе!!
Хронология постов продолжается!!
Биток продолжает свой поход на 25к за кровью быков
—————————
P.S
Большое спасибо всем, кто писал слова поддержки, делал репосты моих постов и всячески пытался мне помочь, пока я был в больнице.
Вы супер крутые ребята

@finansus Открыть/Комментировать

2021-06-29 01:04:11 Добрый вечер.
Пишет девушка автора канала.
Виталик сильно переживал, что не сможет выпустить пост и попросил меня написать вам это сообщение.

Вы знаете из его постов, что он заболел новым видом коронавируса. К сожалению, на выходных пошли осложнения. Сегодня с утра он лежит в больнице. Телефон утром отобрали врачи и отдали мне, так как он не выпускал его из рук, и очень нервничал.

Я не разбираюсь в теме спекуляций, поэтому записала дословно всё, что он просил вам передать. Без редактирования.

• Я предупреждал, что биржи будут кидать клиентов и что отток битков с бирж это не признак туземуна. Это признак недоверия.

• Если выпустят 30тб данных Джона Макафи, то это будет последней каплей в терпении регуляторов США и сильным ударом по всем криптовалютам.

• Смерти крипточуваков - это предупреждения для оставшихся, чтобы не выпендривались и сидели тихо. Скорее всего, что-то готовится по регулированию и лишние орущие рты сейчас нужно закрывать и запугивать.

• Правительства никогда не отстанут от биткоина. Тем более, в свете последних событий. Не понимать это, значит быть дико наивным и не разбираться в политических играх. Сальвадоры и т.д - это клоунада.

• В данный момент, единственная поддержка у битка - это новый штамм вируса и его большая скорость распространения. Косит даже переболевших и тех кто сделал вакцину. Рынки уже закладывают в цену возможные локдауны. Это даёт позитив финансовым рынкам, так как ожидания новых локдаунов связывает руки ФРС с ограничением QE, а уже ожидания вечного QE, в свою очередь, удерживают крипту от обвала.

• Биткоин 41000к не пройдёт. Слишком высокие риски регулирования. Поэтому эфир опять будет выглядеть лучше.

• По фонде. Новый штамм - это единственное, на что сейчас смотрят глобальные рынки. Пока они закладывают позитив и фонда радуется. Так что, надо пользоваться моментом для выхода из позиций по хорошим ценам.
Ибо всё может измениться, как только рынки начнут переоценивать открытие экономик и начнут закладывать сильнейший экономический спад из-за всё новых и новых штамов вируса, на которые не работают вакцины.
Считаю, что это и будет основной причиной падения в будущем.
Когда рынок начнет закладывать это в цены?
Думаю, что когда опять пойдут первые локдауны в важных странах на экономической арене.
Будет большая переоценка всех активов не по принципу «в будущем будет лучше» как в 2020, а по принципу «в будущем будет хуже» и QE тут уже не поможет.

• Берегите себя. Новый штамм очень опасный. Не надейтесь на молодость и что вам всё по плечу. Я тоже так думал. В больнице сейчас полно молодых в очень тяжелом состоянии. Открыть/Комментировать

2021-06-25 04:16:16 Открыть/Комментировать

2021-06-25 04:16:12 Вся хронология постов ЗДЕСЬ.
————————————
Решил уйти от формата «пост раз в неделю» и делать посты короче, но почаще. Считаю, что это позволит давать более быстрые комментарии на рыночную ситуацию. Сегодня в «личке» было много вопросов на эту тему, поэтому хотелось бы ответить всем разом.
———
Сейчас сложно на что-то опираться в анализе движений финансовых активов. Вся методология рынка и макростатистика растворилась в сумбуре ежедневной болтовни чуваков из ФРС, в стиле «любит - не любит».
——————
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДНЯ.

Откуда вдруг взялся такой позитив на рынках, что SP500 опять пробивает ATH, а рисковые активы прибавляют по 5% за день. В том числе акции из сектора каннабиса и майнинга.
Вроде ФРС ясно дал понять, что ставку повышать будут намного раньше, чем планировали и QE тоже нужно потихоньку замедлять.
Пора бы уже и в боковичок хотя бы уйти для приличия.
В конце-то концов!
Но рынки решили иначе
——————
ПЕРВАЯ ПРИЧИНА.
Ухудшение ситуации на рынке труда.

Признаюсь честно, я не ожидал такой бурной реакции, хоть и писал в прошлом посте, что статистикой по рынку труда, скорее всего, будут манипулировать и подрисуют небольшое ухудшение.
В итоге, данные за эту и прошлую неделю по безработице вышли хуже ожиданий.
Рынки опять реагируют по принципу «чем хуже, тем лучше», так как для ФРС рынок труда - один из важнейших показателей восстановления экономики.
——————
ВТОРАЯ ПРИЧИНА.
Ухудшение ситуации с коронавирусом

В прошлом посте, я обращал внимание, что стоит вновь смотреть на статистику заболеваемости и, что в случае ухудшения ситуации это может оказать поддержку рынкам.

В мире сейчас стремительным образом растёт заболеваемость новым «индийским» штаммом ковида. Мировые СМИ пока не сильно обращают на это внимание, но это только ПОКА.

Испытываю сейчас на личном примере всю «прелесть» этого вируса. Поясню.
Первый раз ковидом заболел в марте 2020, в первую волну. Выздоровел достаточно быстро и без проблем, но этот новый штамм из другой оперы, и первые два дня я реально думал, что умру в лихорадке.

Из знакомых заболели даже привитые. А самое главное то, что намного чаще болеют молодые ребята и болеют реально ТЯЖЕЛО.
Первую и вторую волну никто из нашей компании толком не заметил, обычная простуда и не более.
С первыми версиями ковида новый штамм не идёт ни в какое сравнение. Он намного жестче.
————————————
ВЫВОД.
Если рынки сейчас начнут закладывать в цены то, что индийский штамм начинает победоносный поход по планете, и что даже переболевшие и люди с вакцинами вновь болеют(Англия, например), то это может оказать поддержку рынкам.

Если речь опять пойдёт про локдауны, то все разговоры об инфляционных рисках, сокращение QE и ужесточении ДКП будут неважны и все рисковые активы вновь могут получить поддержку.
Даже несмотря на все предыдущие комментарии ФРС.
Всё В МОМЕНТЕ станет вторичным и риски новых локдаунов выйдут на первый план.

По битку также не вижу похода выше 41к. Даже если вновь будет закрытие экономик, а QE продолжаться вечно, то риски регулирования(прежде всего в США) никуда не уйдут. Не рассчитываю на то, что кто-то будет сейчас вкладывать серьезные деньги в этот актив. Кэти Вуд в расчёт не берём. Она иногда такой скам покупает, что даже инвесторы в SHIBA обзавидуются
——————
ЧТО ПУГАЕТ ЛИЧНО МЕНЯ.

Сейчас рынки приучены к правилу, что негатив - это позитив и чем хуже реальной экономике, тем больше QE и выше цены на акции. Это работало на ожиданиях V-образного восстановления экономики при умеренном инфляционном сценарии, так как рынки всегда живут будущим.

Если сейчас выяснится, что новый штамм будет косить даже привитых, то ни о каком V-восстановлении не может идти речи. Будут преобладать риски свалиться в дефляционную спираль, где даже печать денег перестаёт помогать, потому что большого спроса на товары и услуги просто не будет.

Будет ли рынок учитывать эти риски уже сейчас или продолжит жить по старому правилу?
Для меня это сейчас самый большой вопрос. Именно поэтому, я считаю, что так важно опять мониторить ситуацию с вирусом.

@finansus Открыть/Комментировать

2021-06-22 13:13:05 Открыть/Комментировать