Trading&Investment 🛫

2022-09-01 21:25:49 Открыть/Комментировать

2022-09-01 21:25:44 Пост прогноз от 12 августа 2022 в VIP канале. Все идёт, так как и планировалось

Несколько дней назад мы уже писали о том,что происходит резкий рост доходности облигаций.
Сейчас немного подробнее,дело в том,что вчера мы наблюдали взлет 30-летних облигаций США,рост доходности таких долгосрочных облигаций означает что в экономике есть некие трудности.
Так же,вчера мы наблюдали рост 10 летних облигаций.

Доходность 10-летних облигаций — один из главных фундаментальных показателей на рынке. С ростом доходности облигаций растёт и требуемая доходность акций, что снижает мультипликатор P/E и рынок акций падает.

Если брать нормальную ситуацию,то короткие облигации до 10 лет ,должны расти,так как временной промежуток меньше,а значит и риски меньше,тем самым доходность выше,а долгосрочные,от 10 лет и выше должны падать,так как горизонт очень долгий и непонятно что будет.(если простым языком).

Инвесторы не оценили данные по инфляции и индекс (ppi) так как ожидалось.Это и понятно,реальная инфляция по нашему мнению так и не поменялась(Крупные инвесторы с нами),такие данные вышли из-за нефти,мы не ожидали такого сильного влияния,но все же на цифрах мы увидели весомую зависимость,но реальная ситуация инная

Цифры,цифрами,но рынок долга дал понять то,что инвесторы которые держат крупнейшие капиталы и работают с сотнями миллиардов,закладывают продолжительную устойчивую инфляцию,так как она складывается в этот раз не только из-за нефти или впринцепи из-за сырья.

Так же,смотря на спред между 10-летними и 2-летними облигациями мы видим что рынок закладывает рецессию,так как спред находиться в сильно отрицательной зоне -33,вчера мы также заметили отскок,если так продолжиться дальше (в чем мы сомневаемся) то отрицательная зона будет покинута,а значит рынок снова сможет обойтись без рецессии,но проблемы с инфляцией усугубят ситуацию,ведь это потрясающая ситуация,экономика растет,работа есть,все отлично,хороший рассадник для роста инфляции.

Кажется что проблема одна,инфляция,но нет ,при тех ситуациях которые сложились в экономики,рецессия будет,как я писал раньше,я ожидаю рецессию и экономический спад в США только в 2023 году.
Ну а насколько губительным и сильным будет этот спад,покажет время,действия регулятора,а так же политика сонного дедушки.

(В данной микро-статье у нас не было цели дать вам глубокие экономические познания,мы хотели показать вам как рынок реагирует на происходящие ситуации в процентном и денежном эквиваленте.А не так как преподносит этот рынок)

Отталкиваясь от всего выше сказанного,делаем вывод.
Инфляцию мы не победили,ФРС имея хорошие данные по занятости и рынку труда может быть более агрессивным и решительным,никакого смягчения может не быть,как закладывал рынок,радуясь что у нас рецессия и это не даст действовать решительнее.
Я вижу максимальное поднятие до конца года на 1% даже это уже непозволительная роскошь,я уже не говорю о том чтобы делать ставку выше 3.5.

Как будет ФРС исправлять свои ошибки,а так же как будет сонный дед вести дальнейшую политику,покажет время.

Считаем уровень 4260 - 4270 (S&P500)максимум.
Ожидаю возврата на уровень 4100, 4000, 3900

Всем удачи и помните о рисках. Открыть/Комментировать

2022-08-29 14:24:16 Важные новости этой недели 29.08.22 - 02.09.22

Вторник 30.08.22

1.Индекс потребительских цен в Германии за август - 15:00

2.Индекс доверия потребителей СВ за август (США) - 17:00

3.Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за июль (США) - 17:00

Среда 31.08.22

1.Изменение количество безработных в Германии за август - 10:55

2.Индекс потребительских цен за месяц и год (Еврозона) - 12:00

3.Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за июнь (США) - 15:15

Четверг 01.09.22

1.Индекс деловой активности в производственном секторе в Германии за август - 10:55

2.Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август - 11:30

3.Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - 15:30

4.Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (США) - 17:00

Пятница 02.09.22

1.Уровень безработицы за август в США - 15:30

2.Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за август - 15:30 Открыть/Комментировать

2022-08-26 17:33:45 Пауэлл: «Ждите сентября пацаны, ничего не понятно, шо делать не знаю»

Ну а если серьезно, то все как всегда. Начал выступать, сказал что-то «хорошее», рынок отреагировал вверх, а после этого пошёл вниз. Ничего не ожиданного.

Остаётся только ждать заседания.

Единственное, что стоит отметить, что инвесторы начинают переживать по поводу дальнейшей ДКП и чувствуют сомнение в урегулировании динамики инфляции. И правильно делают. Ведь результаты экономических показателей с каждым разом становятся хуже. Открыть/Комментировать

2022-08-25 17:56:22 Экономический симпозиум в Джексон-Хоул

Сегодня,в этот четверг, начал свою работу ежегодный симпозиум между главными лицами международных банков,главной задачей которого является обсуждение экономических и финансовых вопросов в США и во всем мире в целом.

Как раз таки в рамках этого события, завтра будет выступать Джером Пауэлл, глава ФРС. Очень будет интересно послушать его риторику о дальнейшей денежно-кредитной политике на ближайшее время.

Выступление завтра (пятница) в 17:00 по Мск. Открыть/Комментировать

2022-08-25 15:35:26 Позитивные данные по ВВП США, не сильно конечно, но все таки.

Несмотря на это все равно мы находимся в отрицательной зоне.

Дефлятор ВВП при этом продолжает свой рост, он является одним из важных показателей инфляции и измеряет годовое изменение цен на товары и услуги. Рост на это продолжается. Открыть/Комментировать

2022-08-23 21:15:04 Как перестать бояться страха открывать сделки на бирже?

Во-первых это практически невозможно. Вы будете боятся всегда. Да, бывают исключения для некоторых людей с хладнокровным типом темперамента, но таких не очень много.

Во-вторых, в вашу голову должна зайти мысль, что именно страх и испуганная торговля сделают из вас прибыльного трейдера. Да, я серьезно.

Здесь дело в том, что чем выше ваш уровень знаний в рынке и кривая компетенций, тем больше у вас сомнений и страх.

Почему, спросите вы?

Да потому, что вы знаете, что на рынке можно произойти все, что угодно, ведь он по своей сути является постоянно изменяющейся экономической структурой со своими особенностями и переменными.

И наоборот, чем ниже ваш уровень компетенций, тем более вы бесстрашны. Вы думаете, что вам все по плечу и что рынок всегда будет прогибаться под вашим напором, давая все больше и больше денег.

Обычно этим страдают новички, их горячий пыл и заинтересованность всегда по итогу приводят к ошибкам. Рынок сначала им подыгрывает, новичок думает, что это его «профессиональная заслуга».

Но как только появляется так называемый «эффект короны на голове», происходит расслабление и уверенность, что дальше минусов никаких не будет.

И в этот момент рынок забирает у них абсолютно все до последней копейки. Слава богу хоть штаны остались.

Это распространённая проблема, которая берет свою основу сначала в уровне компетенции, а потом уже на подсознательном, психологически-эмоциональном уровне, над которым абсолютно людей профессиональный участник рынка должен постоянно работать и улучшать.

С рынком всегда нужно быть в состоянии потока, ни в коем случае не противоречить ему, иначе это дело закончится очень плохо.

Поэтому просьба, не бойтесь, постоянно учитесь и самосовершенствуйтесь в своих знаниях, практике. И со временем будет отличный результат.

Ставь лайк, если было полезно Открыть/Комментировать

2022-08-23 17:40:54 Отчётность жесть какая плохая. США в глубокой зад…це.

Рецессия ку-ку! Открыть/Комментировать

2022-08-23 16:11:21 https://ru.tradingview.com/chart/BRENT/oqFAqfvW-brent-obnovlenie-blizhajshee-razvitie-2022-2023/

Если кому интересно, у меня есть свой TV, где я делюсь своими мыслями и прогнозами по рынку. Подписывайтесь! Сегодня выставил обновленную идею по нефти. Открыть/Комментировать

2022-08-22 22:21:48 Немножко важны постулатов и мыслей, которые являются важными в понимании любого трейдера.

Как вы все знаете, работа трейдера – это работа с неизвестностью и вероятностями.

Составная частью этой работы является прямая связь с экономической сферой. Книжная экономика работает сейчас только в бизнесе, на рынке же сейчас присутствует новая экономика, более сложная и запутанная, чаще всего даже иррациональная.

Сейчас компании пустышки стоят столько, сколько они никогда не будут стоить. Примером тому является TESLA. Рост за счет ожиданий. И это не говоря о битке и о крипторынке в целом. Всеми этими манипуляциями занимается крупный капитал, который всегда находится в тени.

То, что мы получаем в новостных сводках, это постфактум. Решения принимаются большими людьми раньше, а наше же дело подстроиться под это.

Помните, что рынок — это математика + рынок всегда меняется.
У вас, если вы профессионально занимаетесь этим делом, обязательно должна быть система торгов – это четкий риск и мани-менеджмент. Без этого вы далеко не уедете.

Также, в рынке самое основное - это цена. На основании нее мы делаем определенные выводы о дальнейшем движении рынка.

Цена на рынке чаще всего стремится туда, где меньше и нет денег, так как проще удовлетворить спрос меньшинства желанием большинства. Тем самым лишая большую часть ритейл инвесторов денег. К примеру, крупные игроки продают всем хомякам на хаях, а после этого выкупают у них же, когда цена падает.

В добавок к этом помните, что рынок — это пропорция, которая всегда стремится к балансу в определенные моменты времени. Рынок должен быть всегда однородным и балансным, но он никогда к этому не придет, а если и придет, то лишь на время, потому что бывают разные люди, мнения, ситуации и все этим пользуются для манипуляций.

Цена в свою очередь существует здесь и сейчас, но формирует эту цену решения, которые были приняты раньше. Нарушить это может лишь что-то неожиданное, к примеру, неожиданный всплеск новостей.

Ставь лайк, если было полезно Открыть/Комментировать