Саморефлексия после черной среды 19 мая 2021. Часть 1 Думаю м | Крипто Аналитик

Саморефлексия после черной среды 19 мая 2021. Часть 1

Думаю многие вчера пострадали (ликвидации или просто портфель очень просел). Я лично потерял ~30% портфеля за вчера на ликвидациях + на просадке портфеля, в относительных значениях бывало намного хуже (терял 100% в начале 2020 года). В абсолютных значениях - крупнейшая просадка. 

Рынок был очень щедрый последние несколько недель (портфель вырос на 50% с начала мая) и мы стали очень жадными, хоть у меня и был постоянный PTSD из-за перегретости рынка и я вышел в стейблы достаточно хорошо, но вчера сыграл ряд факторов, которые привели к такой просадке за сутки и ликвидациям. В этом посте, в стиле Sam Trabucco из Аламеды, я порефлексирую над своими ошибками (правда, Сэм обычно постит о том, как Аламеда всех нагнула).

Волна 1. Я активно торгую на фьючерсах, часто без стопов и меня часто проносило от ликвидаций. На фьючерсных балансах у меня обычно не больше 10% портфеля. Это максимальная потеря, которую я себе позволяю получить на фьючерсах. Когда баланс на них становится выше - я вывожу профиты. Позавчера у меня было несколько лонгов, закрыл часть профитов и оставил 5% на фьючерсах на бинансе и 5% фьючерсах на фтхе с частично открытыми позициями. Вчера утром на дипе я начал усредняться на фьючерсах и докупать на споте на дипе. Достаточно агрессивные позиции занял на фьючерсах, так как был максимально уверен в том, что после такого дипа еще один вряд ли будет ниже $2700-2800. Мои ликвидации были 2500-2600. Я теперь был прикован к монитору и наблюдал.

Ошибка номер 1: на этом уровне 2.7к-2.8к я ожидал увидеть сильный отскок, но его не было, он был очень слабый и цена там застряла. Это был первый сигнал, который я заметил, но на который забил, хоть и озвучил его знакомым-трейдерам. Здесь я мог достаточно спокойно выйти в минус 1-3% от баланса, но не сделал этого. 

Вывод 1: если чуйка говорит, что все выглядит паршиво, но мозг пытается убедить себя, что все будет ок, то всегда лучше уменьшить риски, чуйка что-то знает. Также в той ситуации я был один, если бы был в команде и помогало коллективное сознание, я бы, наверное, смог избежать первых потерь и это бы не вызвало вторую волну.

Волна 2. Мы знаем, что произошло дальше. Цена пошла ниже и меня ликвидировало на обоих балансах на фтхе и на бинансе из-за плохого риск-менеджмента и из-за того, что сам не послушал свою чуйку. Но дальше я сделал то, что делать категорически не стоит и из-за чего большинство людей теряют еще больше денег, чем изначально – rage-trading. Попытка отыграть все одним трейдом. Много раз проходил, все равно наступаю на те же грабли.

Но. Я создал систему лока собственных средств, в случае когда я не смогу контролировать свое желание rage-trading'a , чтобы я сам не смог их получить быстро. Это помогло мне сохранить большую часть баланса. Но часть баланса все-таки пострадала, около 10% в эфире я все же смог достать из vault в Ribbon и отправить на Binance Coin-M futures, где я откупил эфир по 2100-2200 и который потом успешно отправили на 1600 в момент, когда магическим образом бинанс перестал функционировать. Моя ликвидация номер два за день. Суммарно уже 20% потерял, еще 10% потерь – это просадки по портфелю основному в альтах/эфире и тд.

Ошибка номер 2: Rage-trading. Потерял больше 5% за день? Астанавись. Бей себя по рукам и не заходи в трейды чтобы отбить все за один трейд.

Вывод 2: Если замечаете, что вы склонны к rage-trading'у сделайте такую систему, когда вы никак не можете получить доступ ко всем своим средствам моментально. Локи в фармилках, приватах, холодные кошельки в ячейках банка, whatever. Также если думаете, что худшее позади, всегда может быть еще хуже. Люди склонны недооценивать риски и шансы того, что случатся непредвиденные события и сценарии. То есть мы склонны недооценивать шанс появления черных лебедей, чем и случился быть вчерашний день для крипто-рынка.