Как оценивать токены для инвестиций на медвежьем рынке? Как | CoinGid

Как оценивать токены для инвестиций на медвежьем рынке?

Как проект генерирует доход?

DeFi протокол — это бизнес. На падающем рынке будут иметь ценность проекты, которые независимо от ситуации на рынке приносят прибыль за счет:
• доходности
• комиссии с моста
• комиссии с обмена
• комиссии с ликвидаций
• GameFi механики.

Посмотреть сколько зарабатывают проекты можно на cryptofees.info.

Есть ли деньги у протокола?

Средства нужны на ПО, зарплаты, маркетинг, разработку и тд. Протоколу особенно нужны средства на "медвежке", когда доходы падают. Сколько у протоколов денег тут.

Важно, чтобы сокровищницы протоколов не состояли полностью из нативного токена. А то случится UST 2.0.

Заблокированные инвестиции

На падающем рынке идет давление на продажи. Но некоторые проекты (CVX, GENE, GMX...) блокируют "тело" или профит на год-два. Таким образом, если у проекта большая часть в локе — давление на продажу будет меньше.

Ценность токена

На "бычке" легко выдумать ценность токена, все растет. Но сейчас время спросить себя:
• зачем проекту токен (TWT и 90% токенов?)
• в чем преимущество среди конкурентов?
• какую проблему решает?

Дорожная карта и команда

Roadmap — стратегические планы на будущее. Если проект не следует и не обновляет дорожную карту, стоит задуматься. За активностью разработчиков следите в дискорде и на Github.

Ситуация по рынку

• Макроэкономическая ситуация против "бычки". Пока ФРС "сжимает" экономику шансы низкие.

• Если вы потеряли 70% на инвестиции в проект, возможно, стоит продать оставшиеся 30%, чтобы не терять больше. Все зависит от проекта и ваших целей.

Стратегия

• DCA по биткоину и эфиру.
• Инвестиции в протоколы, которые генерируют прибыль И распределяют ее между холдерами токенов: GMX, PERP, DYDX, SNX. Сейчас эти проекты в просадке и имеют хорошее соотношение капитализация/доходы.
• ATOM/EVMOS в расчете на аирдропы в будущем. Купить на незначительную сумму - застейкать - забыть. Иногда проверять на дропы.

Не финансовый совет!

На основе треда The DeFi Edge.