ФРС планирует обрушить рынки! Но есть один момент… Прогноз | Caliostro Capital
ФРС планирует обрушить рынки!
Но есть один момент…
Прогноз по Sp500 до конца апреля
Тезисно о событиях, которые окажут влияния на рынки в ближайший месяц:
ФРС повысила ставку на 0.25%
возможно понадобится дальнейшее повышение ставки
ФРС не ожидает понижения ставки в этом году
ФРС планирует продолжать сокращать баланс по плану
ФРС отмечает риски для роста экономики
стресс в банковском секторе эквивалентен повышению ставки
возможное ужесточение кредитных условий из-за стресса в банковском секторе может означать меньше работы по ужесточению дкп
траектория дкп может меняться в зависимости от поступающих экономических данных
В марте мы увидели банкротство одного из крупных банков SVB, такое событие показывает, что экономика США уже не может переваривать ставки такого уровня, а банковский кризис уже перешел на Европу.
Один из крупнейших банков Европы, Credit Swiss был выкуплен с дисконтом к рынку -60%!
В результате только ФРС напечатал 300 млрд $, чтобы не обрушилась вся экономика
И после этих событий Пауэлл повышает ставку, заявляет о сильном рынке труда и что экономика США готова выстоять любые трудности и курс на продолжение сокращения баланса ФРС
Очевидно, что с таким капитаном у руля ФРС, впереди нас ждет много банкротств банков и крупных компаний и конечно потребуется печатать новые миллиарды (триллионы $), чтобы держать экономику на плаву
Что будет с Биткоином?
В целом можно заявить, что бычий рынок на крипторынке наступил.
Так как ФРС четко дало понять, что будет спасать банки и выделять для них ликвидность. Теперь банки при появлении ликвидности будут покупать высоко рисковые активы, так как в случае роста таких активов они смогут закрыть дыры недостатка ликвидности.
А в случае падения этих активов банки уверены, что США будет их спасать.
Вполне может получится и так, что на фоне банковского кризиса многие банкиры и простые инвесторы побегут в Биткоин и золото.
Рекомендую обязательно держать эти два актива в инвестиционном портфеле.
Что касается локальной ситуации с ценой, то мы продолжаем ждать локальное снижение цены Биткоина и переток ликвидности в альты. Далее Биткоин пойдет пробивать 30000$.
Вчера мы уже пробили медвежий Клин вниз, но пока на рынке не достаточно драйверов для продолжения падения. Поэтому, ждем очередную порцию негативных новостей и готовимся откупать Биткоин по скидке.
Итог:
В общем то глава ФРС выкрутился как смог.
Вроде как цикл ужесточения продолжится, но при этом теперь ФРС будет реагировать на банкротства банков и печатать деньги, чтобы спасти самых крупных.
В целом дальнейшие перспективы выглядят так, что ФРС продолжит цикл повышения ставки, одновременно увеличивая баланс.
Должного эффекта на инфляцию такая политика, конечно, оказывать не будет.
Поэтому говорить о том, что в этом году получится победить инфляцию - преждевременно.
Для Биткоина текущую ситуацию я бы назвал исключительно «неопределенной», так как есть неэкономические тенденции (например, отношение и поведение инвесторов к BTC во время кризиса), которые невозможно спрогнозировать.
А вот для Sp500 прогноз вы можете увидеть на картинке внизу
(Прогнозировать Sp500 гораздо проще, так как индекс переживал кризисы неоднократно).
Не забывайте, что долгосрочно хранить крипту нужно на холодном кошельке.
#Дмитрий
