Академия «Факел»

2021-04-10 20:13:30 Выходим в эфир, подключайтесь

Также смотрите наши новые видео инструкции к терминалу ROE MAKER Открыть/Комментировать

2021-04-10 19:00:04 ​​Метод торговли VSA

Теорию анализа объемов рынка предложил изначально Ричард Вайкофф, а в последующие десятилетия она разрабатывалась Томом Вильямсом.

Данный метод предполагает анализ и торговлю, основанную на действиях крупных инвесторов и фондов (так как влияние частных трейдеров и инвесторов очень мало), и подключение к движению в сторону основного движения:

Исследуется конкретная свеча - цена открытия и закрытия, спред
Устанавливается взаимосвязь объёма и цены
Производится вывод - куда вероятнее всего пойдёт рынок

VSA - дискреционный метод, содержащий в себе не только готовые паттерны, но и при грамотном изучении дающий понимание движения цены в зависимости от объёма

Как и Price Action, VSA предполагает, что вся необходимая информация заложена в объёмах и цене - связь этих двух факторов может дать трейдеру информацию о состоянии рынка

Если у вас появился интерес к методу VSA, рекомендуем прочитать книги по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа» и «Современная адаптация метода Вайкоффа» Дэвид Вайса. Открыть/Комментировать

2021-04-04 18:00:06 ​​Риск-менеджмент

Самое важное в работе трейдера - правильно контролировать риски.
Без этого прибыль не появится на счёте, а трейдер будет постоянно входить в тильт из-за неудачных сделок.

Для контроля риска используются стоп-приказы разных видов. Они позволяют, в зависимости от позиции, осуществлять цели на позицию с меньшим возможным убытком и нервами

Трейдер - это прежде всего грамотный риск-менеджер. У каких-то везунчиков может быть 100 прибыльных сделок, однако плохой контроль рисков уничтожит прибыль с них за один-два трейда.

Стратегии и глубина стоп-лосса зависят от стиля торговли - у свинг-трейдеров и скальперов они принципиально различаются.

Профессиональные трейдеры создают для себя более гибкие индивидуальные правила, например:
Трейдер может войти в позицию на объём больше рабочего, если уверен в поведении цены.
Также некоторые трейдеры используют усреднения (однако это очень сложная стратегия) для снижения убытка или вывода позиции в плюс.
Контроль стоп-приказа: при появлении неожиданной волатильности некоторые трейдеры закрывают позицию вручную, чтобы избежать проскальзывания. Открыть/Комментировать

2021-03-26 12:00:04 ​​Частичное закрытие позиции

Один из приёмов риск-менеджмента, который позволяет уменьшать риск на позицию

В чём фишка? Трейдер закрывает позицию частями по заранее установленным целям.

Цели ставятся по предыдущим уровням: трейдер стремится к тому, чтобы закрытие части позиции по первой цели перекрывало возможной откат цены до стоп-лосса.

Это даёт возможность вытягивать оставшуюся позицию с минимумом нервов. И если тренд продолжится - прибыль по позиции будет отличной, если тренд развернётся - вы выйдете в безубыток.

Данный приём не рекомендуется использовать в узких боковиках или при слабом затухающем тренде

Закрытие части позиции позволяет компенсировать возможный убыток и ждать развития движения без риска.

Если вы частично закроете позицию по первой цели: вы сможете с меньшим риском держать позицию. В случае смены тренда вы выйдете в ноль или останетесь в небольшом плюсе. Открыть/Комментировать

2021-03-24 19:00:04 ​​Рыночные тренды

Итак, мы разобрались с тем, как цена инструмента отображается на биржевом графике с помощью свечей, или баров. Эти символы образуют последовательные цепочки, показывая нам, как цена инструмента изменяется во времени.

Нельзя не заметить, что графики самых разных биржевых активов периодически движутся в определенном направлении. При этом движение не является прямолинейным: цена то поднимается, то — совершая разворот — опускается, но общая направленность следующих друг за другом баров все равно заметна невооруженным взглядом.

Такое направленное движение цены трейдеры называют трендом (рыночной тенденцией). В зависимости от своего направления тренды могут быть восходящими (бычьими) при росте цены или нисходящими (медвежьими) при ее снижении. Отсутствие явно выраженной направленности динамики цены называют боковиком, флетом или движением в рейндже. Считается, что именно в рейндже рынок проводит большую часть времени (75–80%), хотя в зависимости от рассматриваемого тайм-фрейма и выбранной точки отсчета каждый трейдер может увидеть на одном и том же графике что-то свое.

Поэтому принято считать, что тренд — это совокупность последовательно повышающихся ценовых минимумов и максимумов в случае восходящей тенденции и, соответственно, последовательно понижающихся максимумов и минимумов при нисходящей тенденции. Такие достигаемые ценой максимумы и минимумы называют экстремумами.

При этом различают глобальные экстремумы — абсолютно максимальные или абсолютно минимальные значения цены, достигнутые и не превзойденные за долгий промежуток времени, и локальные экстремумы — максимальные или минимальные значения цены на средне- и краткосрочном промежутке времени, но не превосходящие по своей величине ценовых значений глобальных экстремумов.

Значимость экстремума определяется исходя из следующих критериев:

1. Сила движения до образования точки экстремума.
2. Смысловая нагрузка точки экстремума (с точки зрения действий продавцов и покупателей).
3. Наличие подтверждений, усиливающих уровень экстремума.
4. Переход в рейндж после образования точки экстремума.
5. Остановка движения, обновившего предыдущий минимум или максимум, в точке экстремума.
6. Обновление предыдущего минимума или максимума дальнейшим движением, начавшимся с точки экстремума.
7. Пробой экстремума указывает направление глобальной тенденции. Открыть/Комментировать

2021-03-20 12:00:05 ​​Торговые стратегии и сделки

Любая торговая стратегия опирается на выявленные закономерности, позволяющие использовать в своих интересах математическое ожидание.

Вблизи ключевых уровней могут наблюдаться три различные модели ценового поведения:

1.Отбой от уровня.
2.Пробой уровня.
3.Ложный пробой, к которому относятся также варианты сложного ложного пробоя.

Соответственно, все торговые стратегии строятся именно на том, чтобы использовать эти движения в своих интересах для получения прибыли. При этом практика показывает, что наилучших результатов добиваются те трейдеры, которые придерживаются какой-то одной стратегии.

При подготовке к сделке вы в первую очередь должны получить ответы на следующие вопросы:

1.Где в данном случае можно выставить стоп-лосс? При этом необходимо искать такие возможности, которые позволят вам выставить надежный стоп-лосс максимально близко к точке входа.

2.В каком направлении совершать сделку? При этом необходимо учитывать, что поведение цены отличается в случаях движения по тренду и против него. Кроме того, движение рынка вниз обычно бывает более резким, чем вверх.

3.Каков имеющийся запас хода цены в торгуемом направлении? Он должен позволять получить прибыль, как минимум в три раза превышающую размер риска.

Давайте резюмируем все то, без чего мы не сможем обойтись при торговле в канале. До совершения сделки необходимо:

1.Точно идентифицировать границы канала.
2.Измерить ширину канала.
3.Определить допустимое направление сделки с учетом расстояния до границ канала и величины ATR для торгуемого актива.
4.Получить торговый сигнал в допустимом направлении и определить точку входа с учетом допустимого размера стопа. Открыть/Комментировать

2021-03-16 18:10:35 ​​Как читать биржевые графики? Свечи и бары

Каким образом один символ может отображать меняющуюся ценовую информацию за продолжительный период времени? Ведь даже за одну минуту с одним биржевым инструментом, если он достаточно популярен (обладает высокой ликвидностью), может быть заключено сразу несколько сделок по разным ценам. На этот вопрос ответил Хомма Мунэхиса, и в результате он придумал японские свечи или просто свечи.

Свеча - система компактного и наглядного отображения основной ценовой информации при помощи специальных символов.

Какую информацию несет в себе японская свеча?

● начальную цену периода, то есть цену открытия, или первой сделки за период (open);

● максимальную цену за период (high, для простоты восприятия в тексте я буду использовать термин «хай»);

● минимальную цену за период (low, в тексте лоу);

● цену закрытия периода, то есть цену последней сделки, попадающей в выбранный временной период (close).

Тело свечи - расстояние между ценой открытия периода и ценой его закрытия.
Естественно, если цена за период выросла, то цена открытия образует нижнюю границу тела свечи, а цена закрытия – верхнюю границу. Чем больше разница между ценами открытия и закрытия, тем длиннее получится тело свечи.

Тени или хвосты – это вертикальные линии, выходящие из тела свечи.
Окончание тени, отходящей вверх, показывает максимальную цену, а тень, отходящая вниз, заканчивается на уровне минимальной цены актива за рассматриваемый период. Соответственно, чем длиннее тень свечи, тем сильнее цена актива отклонялась в рассматриваемом периоде.

Бары.
Мало чем отличаются от свечей и несут в себе все ту же ценовую информацию. Фактически бар представляет собой свечу с усеченным телом.
Верхняя и нижняя тени соединены в один вертикальный отрезок, окончания которого, как и у свечи, соответствуют максимальной и минимальной ценам периода, а вместо четырехугольного тела у бара имеются лишь два горизонтальных штриха.

Левый штрих рисуется на уровне цены открытия временного периода, правый штрих – на уровне цены закрытия.
Соответственно, в случае с барами нет нужды использовать разные цвета для обозначения роста и падения цены. В первом случае левый горизонтальный штрих (цена открытия) будет располагаться ниже уровня правого штриха (цена закрытия), во втором случае картина будет обратной. Открыть/Комментировать

2021-03-07 15:57:48 ​​Основы Теории волн Эллиота

Путем практических изысканий, г-н Эллиот пришел к выводу, о том, что любой тренд состоит из одних и тех же повторяющихся базовых моделей (участков), которые делятся на два типа:
• импульсный участок («Импульс»), который состоит из 5-ти сегментов;
• коррекционный участок («Коррекция»), который состоит из 3-х сегментов.

При этом волны характеризуются следующим образом:
• импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис.1 – волны 1, 3, 5, А, С);
• корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис.1 – волны 2, 4, В).

Самый длинный цикл согласно теории Эллиотта называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла, эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Например, на рис. 2 изображены 3 основных цикла. Можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот.

Эта тема довольно сложна для восприятия новичкам и даже «любителям», НО если немного постараться, то вам будет гораздо проще понимать движение тренда и рисовать фрактал.

Понимание фракталов – это ключ к видению скрытой информации о рынке. А ведь именно она является одним из ключевых факторов рыночного успеха спекулянта и залогом большой стабильной прибыли.

#теханализ Открыть/Комментировать

2021-02-26 09:25:03 ​​Индекс страха и жадности. Люди - эмоции.

Индекс страха и жадности - один из главных индикаторов состояния рынка биткоина и других криптовалют. С его помощью можно оценить возможные рыночные тенденции и настроение инвесторов. Инвесторы это такие же люди как и все остальные. Они также подвержены эмоциям. Поэтому были созданы специальные индексы, которые помогают понять, когда ситуация требует осторожности, а когда можно действовать более смело.

Зачем измерять уровень страха и жадности?
Поведение игроков крипто рынка очень эмоционально. Люди становятся жадными, когда рынок растет, и это приводит к формированию FOMO (синдром упущенной выгоды). Кроме того, люди часто продают свои монеты, иррационально реагируя на красные цифры курсов валют.

Разработчики Индекса страха и жадности пытаются избавить пользователей от эмоциональных перенапряжений. Есть два базовых допущения :
Чрезвычайный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Это может быть хорошая возможность для покупки актива.
Когда инвесторы становятся чрезвычайно жадными, это означает, что на рынке необходима коррекция.

Благодаря Индексу страха и жадности анализируется текущее настроение рынка, которое представляется в виде простого числа от 0 до 100. 0 означает «Чрезвычайный страх», а 100 означает «Чрезвычайную жадность». Открыть/Комментировать

2021-02-18 10:56:38 ​​Немного саморазвития. Крипта. Блокчейн. Книги.

Деньги изменились: цифровая валюта устраняет необходимость в посреднике, делает расчеты мгновенными, завоевывает новых пользователей. Книги этой полки помогут разобраться в истории криптовалют, их роли в современном мире, преимуществах и уязвимых местах. Приготовьтесь к новой экономической реальности, она обязательно наступит.

1. Краткая история денег
Книга о биткоине как альтернативе традиционной системе центральных банков.

2. Машина правды
Концепция блокчейна может положить конец нынешней иерархии власти в информационном поле. Способность накапливать и обрабатывать данные в таком случае перейдет к децентрализованной структуре, не принадлежащей никому.

3. ValueWeb
Крис Скиннер проводит глубокий анализ обмена ценностями в развивающемся цифровом мире. На основе примеров из практики, интервью и личных наблюдений Крис объясняет, как мир переходит от традиционных валют к ValueWeb, интернету ценностей.

4. Эпоха криптовалют
Обозреватели Wall Street Journal Пол Винья и Майкл Кейси рассказывают о страхах и слухах, окружающих биткоин как средство расчета, и призывают читателей приготовиться к новой экономической реальности, которая обязательно наступит.
В своей книге они рассказывают историю биткоина и проводят анализ роли криптовалют в современном мире. Открыть/Комментировать